| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-14 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000 | 1.0419 | 1.71% |
| 游戏动漫 | 1.0878 | 1.52% |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.0930 | 0.83% |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5398 | 0.78% |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5291 | 0.78% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 1.0330 | 0.77% |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 1.0281 | 0.76% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0923 | 0.60% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.6353 | 0.59% |
| 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.0570 | 0.57% |
