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建信网金融分级(网金融) - 基金主页(代码:165315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9407 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6644
成立日期：2015-07-31
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.9473亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信网金融分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-02-07		份额折算	每份份额折算0.630824份
	2017-12-01		份额折算	每份份额折算1.04228份
	2016-12-01		份额折算	每份份额折算1.03569份
	2015-12-01		份额折算	每份份额折算1.01056份

建信网金融分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600588	用友网络	10.9600	3.03%	9.99%
600271	航天信息	10.5200	3.00%	3.74%
300059	东方财富	19.8800	2.96%	0.22%
601998	中信银行	41.6800	2.92%	-1.36%
600570	恒生电子	4.8000	2.87%	5.01%
601318	中国平安	4.2500	2.81%	-2.22%
601555	东吴证券	36.0500	2.78%	0.00%
601166	兴业银行	16.8900	2.75%	-0.89%
300136	信维通信	7.8700	2.73%	0.13%
002024	苏宁易购	16.8200	2.67%	-0.49%

建信网金融分级(165315)基金档案

基金代码	165315	基金简称	建信网金融分级	基金全称
发行日期	2015-07-13~2015-07-24	成立日期	2015-07-31	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	0.9473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
一带一路	1.1140	0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	-0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	-0.03%
一带一B	1.8380	2.34%
一带一A	1.0040	0.00%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
上证50A	1.0321	0.02%