| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.970725份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601225 | 陕西煤业 | 276.8400 | 9.91% | -4.05% |
| 601088 | 中国神华 | 148.4600 | 9.04% | -2.95% |
| 600157 | *ST永泰 | 0.0000 | 5.77% | -0.64% |
| 000983 | 山西焦煤 | 308.9500 | 5.16% | -2.29% |
| 600188 | 兖州煤业 | 133.9500 | 4.76% | -1.19% |
| 000723 | 美锦能源 | 307.5600 | 4.30% | 0.73% |
| 601699 | 潞安环能 | 180.4900 | 4.23% | -1.43% |
| 601898 | 中煤能源 | 276.1000 | 4.17% | -2.01% |
| 002128 | 电投能源 | 115.9400 | 4.11% | -3.66% |
| 601666 | 平煤股份 | 175.5500 | 3.76% | -0.55% |
| 600348 | 阳泉煤业 | 181.3900 | 3.34% | -1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7413 | 1.34% |
| 国联医药消费混合C | 0.7312 | 1.33% |
| 国联品牌优选混合A | 0.6775 | 1.24% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6507 | 1.23% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7493 | 1.11% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7407 | 1.11% |
| 国联医疗健康混合A | 1.1739 | 0.80% |
| 国联医疗健康混合C | 1.1492 | 0.80% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.7228 | 0.68% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.7086 | 0.68% |
