| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05503份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06752份 | ||
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 59.1900 | 6.57% | 0.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.1200 | 6.44% | 0.41% |
| 600887 | 伊利股份 | 51.8000 | 6.29% | 2.90% |
| 603369 | 今世缘 | 42.9700 | 6.29% | -0.55% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.99% | 0.12% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 5.37% | 0.80% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 25.8100 | 5.24% | -0.52% |
| 002777 | 久远银海 | 36.4800 | 5.13% | 1.23% |
| 300315 | 掌趣科技 | 193.5600 | 5.13% | 0.50% |
| 600298 | 安琪酵母 | 52.9500 | 5.10% | -0.11% |
| 000858 | 五 粮 液 | 10.3000 | 4.76% | 0.05% |
| 000596 | 古井贡酒 | 10.3100 | 4.65% | -0.01% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 4.55% | -0.17% |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.0000 | 4.42% | -0.19% |
| 603866 | 桃李面包 | 0.0000 | 4.42% | -0.17% |
| 基金代码 | 150047 | 基金简称 | 银华消费A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 2.48亿 | 最近份额 | 2.4800亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
