| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05503份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06752份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06157份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08185份 |
| 2012-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02103份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
