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路博迈悦航30天持有债券A - 基金主页(代码:022615)

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今天最新净值 1.0019 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2024-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.78亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	0.06%	0.15%	-	-	-	-	0.19%
同类排名	880/3310	2284/2991	1625/3311					-

路博迈悦航30天持有债券A(022615)基金档案

基金代码	022615	基金简称	路博迈悦航30天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-17	成立日期	2024-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏丽	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	5.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈安航90天持有债券A	1.0110	0.13%
路博迈安航90天持有债券C	1.0101	0.13%
路博迈中高等级信用债A	1.0131	0.10%
路博迈中高等级信用债C	1.0126	0.10%
路博迈护航一年持有债券A	1.0090	-0.06%
路博迈护航一年持有债券C	1.0022	-0.06%
路博迈资源精选股票发起A	0.9410	-0.36%
路博迈资源精选股票发起C	0.9397	-0.36%
路博迈中国机遇混合A	0.8829	-0.75%
路博迈中国机遇混合C	0.8754	-0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%