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银华顺璟6个月定期开放债券A(银华顺璟6个月定期开放债券) - 基金主页(代码:017690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0427 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0727
成立日期：2023-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.6493亿
最近资产：17.41亿元
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.19%	-0.01%	2.13%	4.53%	-	-	7.40%
同类排名	1153/3306	521/3331	2509/3314	890/3209	1115/2801			-

银华顺璟6个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0100元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	分红	每份派现金0.0080元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0120元

银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)基金档案

基金代码	017690	基金简称	银华顺璟6个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2023-03-14~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	17.41亿元	最近份额	21.6493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%