基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华绿色低碳债券 - 基金主页(代码:015771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0418 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0648
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2466亿
最近资产：9.82亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	0.02%	-0.04%	0.96%	3.22%	6.34%	-	6.54%
同类排名	2551/3004	1359/2999	2844/3009	2352/2921	2005/2515	1775/2101	0/2038	-

银华绿色低碳债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	分红	每份派现金0.0200元

银华绿色低碳债券(015771)基金档案

基金代码	015771	基金简称	银华绿色低碳债券	基金全称
发行日期	2022-09-05~2022-09-07	成立日期	2022-09-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	李丹	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	9.82亿元	最近份额	9.2466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%