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国投瑞银顺晖一年定开债发起(国投瑞银顺晖一年定开债发起式) - 基金主页(代码:015624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0690 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1033
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9952亿
最近资产：53.37亿元
基金公司：
基金经理：李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.19%	0.32%	2.53%	6.07%	10.92%	-	10.51%
同类排名	731/3310	516/2991	544/3311	527/3196	321/2777	276/2364	0/2038	-

国投瑞银顺晖一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	分红	每份派现金0.0160元

国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)基金档案

基金代码	015624	基金简称	国投瑞银顺晖一年定开债发起	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李鸥	基金托管人		基金公司
最近资产	53.37亿元	最近份额	49.9952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%