| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.63% | 1.07% | 0.21% | 6.11% | 13.70% | 8.16% | 5.23% | 2.02% |
| 同类排名 | 129/1374 | 3/1350 | 279/1374 | 19/1355 | 53/1323 | 155/1183 | 318/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.53% | -2.41% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.82% | -2.13% |
| 601881 | 中国银河 | 0.0000 | 2.53% | 0.72% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.50% | -2.26% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 2.16% | 6.51% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.12% | -1.91% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.0000 | 1.99% | -2.41% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 1.86% | -2.36% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.50% | 0.27% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.47% | -3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
