| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.73% | 0.22% | 0.90% | 1.06% | 6.31% | 2.14% | -1.25% | 15.41% |
| 同类排名 | 492/1372 | 1014/1375 | 587/1372 | 600/1362 | 744/1325 | 746/1187 | 798/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 1.23% | -1.14% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 1.16% | -2.55% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 1.11% | 0.72% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 1.05% | -0.63% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.0000 | 1.04% | -2.32% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 1.02% | -0.67% |
| 300866 | 安克创新 | 0.0000 | 1.01% | -2.46% |
| 603193 | 润本股份 | 0.0000 | 0.97% | 2.44% |
| 301291 | 明阳电气 | 0.0000 | 0.87% | -4.13% |
| 688550 | 瑞联新材 | 0.0000 | 0.81% | 1.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
