金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘成享一年定开 - 基金主页(代码:008826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1149 -0.0009 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1852
成立日期：2020-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.9250亿
最近资产：76.42亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊刘洋彭玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.27%	0.27%	4.38%	6.83%	10.35%	12.51%	19.40%
同类排名	172/3306	146/3331	243/3314	72/3209	154/2801	390/2365	402/2003	-

天弘成享一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0176元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0387元

天弘成享一年定开(008826)基金档案

基金代码	008826	基金简称	天弘成享一年定开	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-18	成立日期	2020-06-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	王昌俊刘洋彭玮	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	76.42亿元	最近份额	68.9250亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%