金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢添幂中短债C - 基金主页(代码:007219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0605 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1605
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.2978亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌李海涛王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.09%	-0.01%	0.96%	2.91%	6.81%	8.36%	16.72%
同类排名	570/915	339/916	729/915	302/904	244/836	197/721	244/491	-

蜂巢添幂中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	分红	每份派现金0.0350元

蜂巢添幂中短债C基金动态

蜂巢添幂中短债C 超九成债基近1月现亏损债券市场持续下跌原因何在？

恒泰证券则发表观点称，在5月份债券市场刚开始调整的时候，大部分机构观点都认为，调整时间不会持续太久，债券基金长期仍然具有配置价值。
关联基金：蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C 国金惠安利率债A 国金惠安利率债C
蜂巢添幂中短债C 债基连续下跌却又密集“分红” 原因何在？投资者该离场还是抄底？

恒泰证券则发表观点称，在5月份债券市场刚开始调整的时候，大部分机构观点都认为，调整时间不会持续太久，债券基金长期仍然具有配置价值。
关联基金：蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C 国金惠安利率债A 国金惠安利率债C
蜂巢添幂中短债C 超九成债券基金近1月现亏损债券市场持续下跌原因何在

恒泰证券则发表观点称，在5月份债券市场刚开始调整的时候，大部分机构观点都认为，调整时间不会持续太久，债券基金长期仍然具有配置价值。
标签：债券基金债券市场关联基金：蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C 国金惠安利率债A 国金惠安利率债C

蜂巢添幂中短债C(007219)基金档案

基金代码	007219	基金简称	蜂巢添幂中短债C	基金全称
发行日期	2019-09-09~2019-09-24	成立日期	2019-09-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	廖新昌李海涛王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	6.2978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%