蜂巢添幂中短债C基金净值查询(007219)
今天最新净值
1.0605
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2978亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 李海涛 王宏
近一月,蜂巢添幂中短债C(007219)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0604 |
1.1604 |
1.0605 |
1.1605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0605 |
1.1605 |
1.0602 |
1.1602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0602 |
1.1602 |
1.0599 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0599 |
1.1599 |
1.0595 |
1.1595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0595 |
1.1595 |
1.0588 |
1.1588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0592 |
1.1592 |
1.0590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0600 |
1.1600 |
1.0601 |
1.1601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007219 |
蜂巢添幂中短债C |
1.0601 |
1.1601 |
1.0603 |
1.1603 |
-0.0002 |
-0.02% |
