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中信保诚新悦混合A(信诚新悦A) - 基金主页(代码:004153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5740 0.0030 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5732 0.0002 0.0143%

累计净值：1.7270
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4227亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：孙浩中吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	0.51%	-1.25%	-0.63%	2.08%	0.45%	-	78.44%
同类排名	1630/2327	570/2325	1214/2327	1122/2305	1855/2258	569/2124	458/1990	-

中信保诚新悦混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0450元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	分红	每份派现金0.0470元
2019-10-16	2019-10-16	2019-10-17	分红	每份派现金0.0610元

中信保诚新悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	1.30%	-2.41%
601088	中国神华	0.0000	1.21%	-2.95%
600104	上汽集团	0.0000	1.18%	-0.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.15%	-2.17%
601288	农业银行	0.0000	1.06%	-2.13%
601766	中国中车	0.0000	1.05%	-1.48%
600886	国投电力	0.0000	1.01%	-1.39%
600309	万华化学	0.0000	1.00%	-1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.00%	-0.40%
000651	格力电器	0.0000	0.99%	-2.36%

中信保诚新悦混合A(004153)基金档案

基金代码	004153	基金简称	中信保诚新悦混合A	基金全称
发行日期	2016-12-23~2016-12-26	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙浩中吴昊	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.4227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%