中信保诚新悦混合A(信诚新悦A)基金净值查询(004153)
今天最新净值
1.5740
0.0030 0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5732
0.0002 0.0143%
- 累计净值：1.7270
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4227亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 吴昊
今年以来中信保诚新悦混合A|信诚新悦A基金净值查询
今年以来,中信保诚新悦混合A(004153)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5740 |
1.7270 |
1.5710 |
1.7240 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5560 |
1.7090 |
1.5640 |
1.7170 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5690 |
1.7220 |
1.5600 |
1.7130 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5600 |
1.7130 |
1.5640 |
1.7170 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5640 |
1.7170 |
1.5700 |
1.7230 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-01-09 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5700 |
1.7230 |
1.5740 |
1.7270 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5740 |
1.7270 |
1.5740 |
1.7270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5740 |
1.7270 |
1.5730 |
1.7260 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5730 |
1.7260 |
1.5750 |
1.7280 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5750 |
1.7280 |
1.5800 |
1.7330 |
-0.0050 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-02 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.5800 |
1.7330 |
1.5920 |
1.7450 |
-0.0120 |
-0.75% |
