金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利) - 基金主页(代码:003605)

今天最新净值 1.2014 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3946
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:51.0199亿
  • 最近资产:60.78亿
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:袁媛 何江波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.08% 0.13% 0.20% 2.01% 4.55% 9.66% 11.36% 41.58%
同类排名 1393/3310 1140/2991 1176/3311 1189/3196 1190/2777 650/2364 738/2006 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分红 每份派现金0.0182元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0177元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分红 每份派现金0.0233元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分红 每份派现金0.0170元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分红 每份派现金0.0410元
景顺长城景泰汇利定开债A基金动态
景顺长城景泰汇利定开债A(003605)基金档案
基金代码 003605 基金简称 景顺长城景泰汇利定开债A 基金全称
发行日期 2016-11-01~2016-11-09 成立日期 2016-11-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 袁媛 何江波 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 60.78亿 最近份额 51.0199亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%