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中信保诚至利混合C(信诚至利C) - 基金主页(代码:003235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1579 0.0020 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 -0.0001 -0.0055%

累计净值：1.1929
成立日期：2016-09-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.16%	-0.22%	1.10%	5.05%	-1.27%	-5.23%	19.38%
同类排名	1054/2327	961/2325	763/2327	678/2305	1588/2258	650/2124	623/1990	-

中信保诚至利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0350元

中信保诚至利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	0.37%	-4.70%
000783	长江证券	0.0000	0.21%	-0.31%
002120	韵达股份	0.0000	0.18%	-1.86%
002444	巨星科技	0.0000	0.18%	-1.18%
601567	三星医疗	0.0000	0.17%	-4.70%
603893	瑞芯微	0.0000	0.17%	3.08%
000034	神州数码	0.0000	0.16%	7.05%
000997	新大陆	0.0000	0.16%	1.11%
002065	东华软件	0.0000	0.16%	6.20%
300866	安克创新	0.0000	0.15%	4.31%

中信保诚至利混合C(003235)基金档案

基金代码	003235	基金简称	中信保诚至利混合C	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.2971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%