中信保诚至利混合C(信诚至利C)基金净值查询(003235)
今天最新净值
1.1612
0.0012 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1454
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值：1.1962
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2971亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王颖
近一月,中信保诚至利混合C(003235)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1606 |
1.1956 |
1.1612 |
1.1962 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1612 |
1.1962 |
1.1600 |
1.1950 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1600 |
1.1950 |
1.1576 |
1.1926 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1576 |
1.1926 |
1.1579 |
1.1929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1579 |
1.1929 |
1.1559 |
1.1909 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1562 |
1.1912 |
1.1572 |
1.1922 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1548 |
1.1898 |
1.1502 |
1.1852 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
003235 |
中信保诚至利混合C |
1.1502 |
1.1852 |
1.1516 |
1.1866 |
-0.0014 |
-0.12% |
