| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.12% | -2.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.05% | 0.57% |
| 000418 | 小天鹅A | 0.0000 | 4.90% | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.0000 | 4.78% | 0.60% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 4.78% | -1.33% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.1400 | 4.67% | 4.81% |
| 000858 | 五粮液 | 0.0000 | 4.45% | -1.72% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 4.17% | 1.25% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.10% | 3.34% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 3.92% | 7.63% |
| 002777 | 久远银海 | 0.0000 | 3.81% | 6.06% |
| 基金代码 | 001005 | 基金简称 | 中海合鑫混合 | 基金全称 | 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-01-26~2015-02-06 | 成立日期 | 2015-02-11 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.1513亿 | 成立份额 | 6.841亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
