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诺安价值增长混合A(诺安价值)(320005)基金分红送配

今天最新净值 1.7089 0.0060 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6539
  • 成立日期:2006-11-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:59.592亿份
  • 最近份额:5.8963亿
  • 最近资产:11.32亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:王创练
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-07-20 2007-07-20 2007-07-23 每份派现金0.8450元
2007-03-08 2007-03-08 2007-03-09 每份派现金0.1000元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安研究优选混合A 0.7954 0.98%
诺安恒鑫混合 1.2731 0.78%
诺安精选回报 1.6460 0.73%
诺安主题 2.2630 0.67%
诺安优势行业A 0.7930 0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6850 0.52%