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兴华安聚纯债A(017214)基金分红送配

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今天最新净值 1.0237 -0.0005 -0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1372
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9986亿
最近资产：3.32亿
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.1135元

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安裕利率债A	1.0648	0.25%
兴华安裕利率债C	1.0589	0.25%
兴华安惠纯债A	1.0775	0.12%
兴华安惠纯债C	1.0744	0.12%
兴华安聚纯债A	1.1111	0.04%
兴华安聚纯债C	1.1072	0.03%
兴华兴利债券A	1.0004	0.02%
兴华兴利债券C	1.0003	0.02%