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恒生前海恒祥纯债债券A(013202)基金分红送配

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今天最新净值 1.0620 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1190
成立日期：2021-08-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5216亿
最近资产：0.55亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

恒生前海恒祥纯债债券A(013202)暂未进行分红送配

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒悦纯债C	1.0289	0.09%
恒生前海恒悦纯债A	1.0231	0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1250	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0107	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0469	0.07%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.1073	0.06%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0140	0.05%
恒生前海恒利纯债A	0.9847	0.05%