| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.3463 | 1.92% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.3691 | 1.91% |
| 南华丰汇混合A | 1.2717 | 1.23% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0283 | 0.10% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0416 | 0.10% |
| 南华瑞利债券A | 1.0395 | 0.10% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0238 | 0.10% |
| 南华瑞利债券C | 1.0362 | 0.09% |
