中加民丰纯债A(中加民丰纯债)(007572)基金分红送配
今天最新净值
1.0632
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1902
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9976亿
- 最近资产：5.30亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李瑾懿 袁素
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
每份派现金0.0320元 |
| 2021-05-10 |
2021-05-10 |
2021-05-11 |
每份派现金0.0420元 |
