| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 每份派现金0.0595元 |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 每份派现金0.0619元 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0756元 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派现金0.0795元 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 每份派现金0.0710元 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0852元 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.3463 | 1.92% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.3691 | 1.91% |
| 南华丰汇混合A | 1.2717 | 1.23% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0283 | 0.10% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0416 | 0.10% |
| 南华瑞利债券A | 1.0395 | 0.10% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0238 | 0.10% |
| 南华瑞利债券C | 1.0362 | 0.09% |
