金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银持续成长主题混合A(交银持续成长主题混合)(005001)基金分红送配

今天最新净值 1.3558 -0.0031 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4958
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0235亿
  • 最近资产:8.56亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派现金0.0290元
2020-01-03 2020-01-03 2020-01-07 每份派现金0.0560元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派现金0.0550元
基金动态
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%