博时富鑫纯债A(博时富鑫纯债债券)(003703)基金分红送配
今天最新净值
1.1675
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3153
- 成立日期：2016-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.2768亿
- 最近资产：46.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 张鹿 唐薇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0375元 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0173元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0275元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
每份派现金0.0161元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-14 |
2019-06-14 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0079元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-05 |
每份派现金0.0115元 |
