| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-10-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-10-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.14824份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4277 | 1.33% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4230 | 1.32% |
| 鑫元国证2000指数增强A | 1.0261 | 1.25% |
| 鑫元国证2000指数增强C | 1.0208 | 1.25% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8855 | 1.00% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8756 | 1.00% |
