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中信证券研报表示,预计美国年底CPI同比上升至2.8%,核心CPI同比为3.2%。美国食品项通胀或面临阶段性压力,美国能源项通胀上行风险有限。随着9月美国就业数据超预期向好,9月通胀数据下行略不及预期,叠加美联储官员10月持续偏鹰派发言,市场对于降息预期降温,导致近期长端美债利率大幅上行,10年期美债利率再次站上4%(2024-10-17 07:52:00)
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预计
预期
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股市如棋局,开户先布局,随时把握投资机遇!中金公司研报称,经历修复后,“大底”形成走到哪一步了?从市场未来的演绎来看:财政部表态较为积极,有望提振投资者信心,政策信号形成过程中。注:数据截至2024年10月11日;股债比价以沪深300股息率与中债国债10年期到期收益率相比得到(2024-10-14 07:33:00)
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市场
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截至
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A股大涨行情持续了一周,但债市却在这一周经历大幅调整。在此背景下,债券型基金净值普遍遭遇回撤,多只产品还遭遇持有人的大额赎回。在具体品种配置上,理财魔方金融研究院表示,波动大时选短久期债券降低风险,波动小时可选长久期债券获取更高收益。投资者如果实在担心债市波动,可考虑更多配置偏短久期的债基组合,整体波动更小,长期看收益也更低。(2024-10-12 02:22:00)
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债市
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国债
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年期
净值
赎回
关联基金:
融通通和债券A
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值得注意的是,鲍无可管理的景顺长城价值领航两年持有混合、景顺长城沪港深精选股票A、景顺长城价值边际灵活配置混合A、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合、景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合5只基金近三年收益率均超过45%。(2024-10-10 00:00:00)
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业绩
配置
年期
市场
关联基金:
华商优势行业混合
华夏新锦绣混合C
交银趋势混合A
金元顺安元启灵活配置混合
景顺长城沪港深精选股票A
景顺长城价值边际灵活配置混合A
景顺长城价值领航两年持有
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中金公司研报指出,美联储再次降息50个基点的必要性下降,预计11月将降息25个基点。美联储在9月会议采取了大胆的降息50个基点的决策,当时的一个考虑是为了防止就业市场过快冷却非农数据公布后,两年期美国国债收益率暴涨20个基点,创下4月份以来最大单日涨幅。10年期美债收益率在两个交易日内持续攀升,两个月来首次突破4%关口。(2024-10-09 07:33:00)
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就业
降息
失业率
基点
人数
数据
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自“9·24金融新政”出台后,A股市场热度不减。迅猛上涨之后,节后行情会有何变化,也是市场当下最关注的焦点之一。在具体举措上,陈果给出了多方面建议。包括大力放开扶持服务业发展,增发超长期特别国债补贴中低收入人群,补贴地方国企收储的资金成本,强化保交付;一线城市本地户籍限购完全放开;对贷款购房者提供个税抵扣;将住宅产权70年期限显著延长甚至修改为永久;对会否开征房产税的时间提供一个明确的预期管理;加快成立平准基金,加大个人养老金基金可购基金及免税额度等。(2024-10-07 06:55:00)
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陈果
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补贴
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政策
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财政
因素
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上周决策层推出重磅政策组合拳,A股市场大涨,前期一路高歌的债市则出现大幅回调。以9月27日的数据为例,Choice数据显示,国债期货全线收跌,30年期主力合约跌2.56%,10年期主力合约跌0.96%鑫元基金建议,对长债保持谨慎态度,待政策不确定性消退、长债收益率调整到位后再择机参与。对于短债而言,降准降息有助于缓解当前资金面的紧张情绪,释放资金利率和债市短端收益率的倒挂压力,因此债市短端安全性较高,调整压力相对有限。(2024-09-30 07:57:00)
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债市
年期
合约
主力
债券
收益率
收益
降息
关联基金:
工银可转债债券
金信民富债券C
招商安瑞进取债券A
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9月19日,美联储降息50个基点的消息引发了A股市场做多热情。与此同时,今年以来一路高调的30年期国债表现震荡。站在当前时点,对于债市后续走向,基金公司纷纷发表了看法。华夏基金认为,考虑到市场投资者配置需求等中长期因素,债券市场整体仍处于较为有利的环境中。(2024-09-23 01:02:00)
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债市
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债券
市场
国债
年期
回报
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前期报告提要与市场聚焦前期观点回顾:静待右侧交易显著降息:我们拿什么来“反攻”?我们维持预判:只有9月先行降息,尤其5年期LPR50bp以上,且出口不能出现明显下滑,年内方有望看到“市场底”。国内出口放缓超预期;国内“宽货币”节奏、力度低于预期;美债收益率反弹超预期;历史经验具有局限性。(2024-09-17 12:50:00)
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股息
预期
因子
市场
风险
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全球市场等待已久的美联储降息周期,终于进入最后的倒计时。作为下周“超级央行周”的重头戏,美联储将在北京时间周四凌晨2点公布利率决议,届时料将打出首次降息——关键的问题是到底会降25还是50个基点周五:中国一年期/五年期LPR、日本央行公布利率决议&植田和男新闻发布会、日本8月核心CPI、欧洲央行行长拉加德发表讲话(2024-09-15 06:22:00)
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降息
期权
利率
市场
基点
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在经历了一轮调整后,9月债券市场逐渐企稳。9月10日,30年国债期货主力合约上涨0.32%,10年国债期货上涨0.21%,5年期国债期货、2年期国债期货同样走高。对于投资者而言,明明建议,投资者需根据自身的风险偏好和投资目标,进行资产配置,适当分散投资以降低风险。同时保持长期投资视角,不过分追求短期的市场波动带来的收益,避免因短期市场波动而做出冲动的投资决策。(2024-09-11 09:57:00)
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国债
债券
市场
年期
收益率
投资
债市
收益
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近日,多只2021年成立的三年持有期主动权益基金相继公告解除锁定期。当初这种一封三五年的公募基金面世,令人十分惊喜,因为“漫长的基金”代表了投资人对基金公司与基金经理的信任与肯定,基民愿意牺牲流动性来换取较高的收益三年期持有期权益产品业绩尽墨的同时,也不是一点好消息没有,其中有部分主动权益产品业绩回暖,年内均取得了大幅超越年内沪深指数的正收益,其中不乏一度回撤40%左右的基金(2024-09-03 06:37:00)
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持有
经理
产品
权益
投资
收益
赎回
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随着公募基金半年报披露,基金君发现,近年来公募REITs这类投资品种进入了证券私募的视野,并且获得私募机构积极试水买入。比如,百亿债券私募合晟资产,在今年上半年加仓了多只高速公路REITs,私募大佬卢安平创立的北京容光私募则加仓了一只REIT,还有百亿私募国新新格局、凌顶投资,量化私募金锝资产也布局了多只公募REITs。近日,中金公司研究部分析师裴佳敏表示,REITs市场从2022年以来已走过一个完整市场化周期,市场机制韧性不断增强,特别是今年以来,市场整体升温。从投资者关注的分派率看,产权REITs市值加权可供分派率为4.62%,同期中证红利指数股息率为5.13%,经营权REITs市值加权IRR为6.52%,与中债十年期国债到期收益率的利差约在430BP,估值区间整体合理。(2024-09-03 15:05:00)
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资产
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投资
分红
涨幅
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关联基金:
国金中国铁建REIT
国泰君安东久新经济REIT
华夏北京保障房REIT
华夏基金华润有巢REIT
中航首钢绿能REIT
中金安徽交控REIT
中金厦门安居REIT
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2021年初,A股核心资产的热潮达到了历史高点,股票、基金顺势出圈。在全民买基的热潮下,三年期持有基金乘势大力发行。晨星基金研究中心高级分析师李一鸣表示,基金经理的投资策略和投资风格可能不适应市场变化,最近几年市场表现不佳,以及基金在市场相对高位成立,这些因素都有可能导致持有期基金表现落后。此外,如果基金公司的投研团队不稳定或者投研能力下降,也有可能影响基金产品的业绩表现。(2024-08-26 00:20:00)
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持有
产品
市场
赎回
投资
规模
发行
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2021年初,核心资产的热潮达到了历史高点,股票、基金顺势出圈成为茶余饭后的谈资。在全民买基的热潮下,“三年期持有基金”乘势大力发行。晨星基金研究中心高级分析师李一鸣表示,基金经理的投资策略和投资风格可能不适应市场变化,最近几年市场表现不佳,以及基金在市场相对高位成立,这些因素都有可能导致持有期基金表现落后。此外如果基金公司的投研团队不稳定或者投研能力下降,也有可能影响基金产品的业绩表现。(2024-08-26 12:42:00)
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持有
产品
市场
投资
赎回
发行
规模
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本周A股市场整体上还是一个缩量震荡的走势,市场信心不足,赚钱效应不强,很多资金选择场外观望,而场内交易的活跃度也在下降。从中长期来看,以沪深300为代表的这些成分股指数已经跌到了历史最低估值的附近,沪深300指数的分红收益率已经超过了十年期国债收益率1%以上,这从侧面也说明了现在很多优质的股票已经严重超跌。近期我也在积极呼吁社会各方呵护支持资本市场,想方设法提振股市表现,这是打破当前各行业增长困局的一个捷径。(2024-08-24 07:57:00)
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市场
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板块
新高
投资者
股票
投资
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8月12日,债市延续上周的偏弱表现继续下跌,所有期限利率债收益率全线上行。受此影响,中长债基产品净值迎来集体回调,多只债基单日跌幅超60个基点。配置方面,中信建投证券建议,短端利率在货币、理财等增量资金流入的背景下仍有支撑,长端超长端利率短期博弈难度加大,或可关注调整后的配置机会。此外,相比纯债策略,当前货币和“固收+”策略值得关注。(2024-08-13 07:22:00)
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债市
年期
国债
收益率
利率
基点
短期
收益
关联基金:
鹏扬中债-30年期国债ETF
平安5-10年期政策性金融债A
上银政策性金融债债券A
兴华安裕利率债A
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债市风暴迭起!今天早盘,国债市场全线大跌,30年期国债期货一度杀跌1%,10年期国债期货一度杀跌近0.5%。民生证券谭逸鸣则认为,“宽货币”先行之下,需等待进一步向“宽信用”转化,债市仍未出现趋势性逆转,更多是阶段性深度回调。(2024-08-12 12:00:00)
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国债
年期
市场
债市
交易
交易商
债券
收益率
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央行周末也没闲着。8月10日,央行公号发文,提醒提醒投资者宜审慎评估资管产品投资风险和收益。因此回到“债市调整到位了吗”这个问题,资金面压力叠加随着央行收益率曲线调控的推进,债市利率或将稳于合意区间运行,操作窗口期结束后,或将迎来介入机会,但过程中需留有一份审慎。(2024-08-12 08:55:00)
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收益
债市
利率
年期
产品
收益率
风险
债券
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又一只发起式基金宣告清盘。成立容易、“长大”难,三年期限如不做大规模,发起式基金就面临强制清盘风险。九方金融研究所表示,从制造业采购经理指数数据来看,7月国内经济基本面再次出现了弱化,而背后的原因一方面在于极端天气等外生因素的扰动,另一方面则仍是总需求不足的拖累。展望下半年,基本面的表现意味着稳增长压力的增加与政策出台概率的提升,7月政治局会议指出“下半年改革发展稳定任务很重”“坚定不移完成全年经济社会发展目标任务”,短期内宽松政策的发力和天气因素的好转可能会带动基本面出现明显改善,资本市场也有望企稳回升。(2024-08-12 22:57:00)
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清盘
发起
持有
合同
清算
债券
市场
关联基金:
广发中证沪港深科技龙头ETF
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8月9日,持续了一周的国债市场“多空对决”暂告一段落。根据Wind数据,当天债市全天情绪谨慎,截至收盘,10年期活跃券交易量萎缩至630笔左右。董希淼指出,投资者应基于对经济基本面的合理预期,结合自身资产负债等情况进行投资决策,要高度重视利率风险。(2024-08-11 09:46:00)
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债券
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国债
投资
交易
债券市场
商行
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本周,债券市场在情绪波动、资产荒、监管举措、机构行为乃至市场传闻等多种因素影响下,走出“过山车”行情。浙商证券首席固收分析师覃汉表示,就当前时点而言,债市难以发生反转,甚至后期仍有货币政策宽松等利好,组合保持较高的久期仍是必要的选择。(2024-08-09 00:04:00)
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国债
债市
年期
债券
市场
交易商
债券市场
收益率
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近期,全球股市大幅震荡,唯有债市持续走牛,在全球资本市场中展现出“稳稳的幸福”。当地时间8月5日,美债收益率再度下行,10年期美国国债收益率跌破4%大关,报收3.78%,盘中一度触及3.67%低点,30年期美债收益率也小幅下跌,报收4.08%,盘中一度跌至4%关口“但是,金融市场根据预期运作,所以美债的价格并不是在美联储真正降息后才开始上涨,而是从市场预期美联储将要降息就开始上涨了,同理,美债行情的结束可能也会领先于美联储停止降息的那个时间点,投资者要警惕资金抢跑的风险。”也有机构人士提示道。(2024-08-08 00:05:00)
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年期
关联基金:
长信全球债券美元
长信全球债券人民币
富国全球债券(QDII)人民币A
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2024年8月伊始,中国国债期货市场全线收涨,显示出债市的强劲势头。30年期、10年期、5年期和2年期主力合约分别上涨0.31%、0.14%、0.11%和0.04%。尽管机构对债市保持乐观态度,但也提醒投资者需警惕短期风险,包括利好因素的充分释放和货币政策操作的不确定性。(2024-08-02 13:10:00)
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机构
货币政策
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债牛行情不停歇。8月1日,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.31%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.04%。“短期内市场也需警惕两大主要风险。”宝盈基金提醒,一是短期利好因素可能已充分释放,市场或面临止盈压力;二是货币政策的操作灵活度增加,可能带来市场预期的波动与不确定性(2024-08-02 06:59:00)
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