登记日

因避税等优势，选在分红前突击买入公募产品的机构投资者已不在少数，其中还包括一批“帮忙资金”。值得一提的是，恒生前海恒源臻利于今年9月21日、10月26日、10月29日发布分红公告，披露的权益登记日分别为9月23日、10月28日、10月29日。从买入时间点来看，上述3家机构买入后不久，分红公告开始陆续发布。(2024-11-14 11:39:00)

8月15日消息，中金公司研报认为，本轮红利风格调整主要受分红事件效应及股息率下行的影响。截至2024年8月9日，中证红利指数股息率已回到5.6%的水平，与2021年底以来的平均股息率相当，已具有一定的配置性价比；同时，中证红利指数成份股已陆续完成分红，并陆续度过股权登记日后2—3个月的调整期，未来红利风格相对全市场基准的超额收益调整可能接近尾声。本篇报告对于红利风格未来走势的判断均依据历史数据统计结果，未来资本市场系统性波动、红利股基本面变化均会影响红利风格的股价表现。(2024-08-15 07:37:00)

今年以来，基金分红突破1000亿元关口。Wind资讯数据显示，今年以来，截至8月9日，按照权益登记日统计，基金分红总金额已达到1055.93亿元。其中，债券型基金贡献度超八成。贾志表示，为了吸引和留住投资者，基金管理公司通常会采取积极的分红策略。通过分红，基金公司可以向投资者展示其管理能力和投资成果，增强投资者的信心和忠诚度。(2024-08-10 00:00:00)

基金分红有了新变化！今年以来，在沪深300ETF、中证A50ETF、国企红利ETF等产品发力下，热门ETF产品正在以分红规模大或频次高成为基金分红的重要力量。基金公司设计的分红机制一般默认是现金分红，投资者如果想采用红利再投资的方式，需要在基金分红的权益登记日之前进行选择。但也有基金只提供一种分红方式，比如部分中证A50ETF产品只采用现金分红方式，并不提供红利再投资选项。(2024-06-27 01:45:00)

随着2023年市场的震荡和基金同质化竞争加剧，不少基金出现大幅缩水。与此同时，清盘基金数量也随之激增。根据12月13日的公告，浙商汇金先进制造混合基金份额持有人大会以通讯方式召开，审议《关于持续运作浙商汇金先进制造混合型证券投资基金的议案》。但是，根据计票结果，参加该次基金份额持有人大会表决的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，未达有效条件。(2023-12-13 20:46:00)

神工股份7月5日公布2021年年度分红实施方案：以1.6亿股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税，税后3.69元)，合计派发现金红利总额为6560.0万元。本次权益分派股权登记日为2022年7月8日，除权除息日为2022年7月11日。公司自上市以来募资1次共计8.67亿元，派现3次共计1.06亿元，累计派现募资比为12.23%。分红派现及募集资金的对比情况如下图：(2022-07-04 16:17:00)

其一，对于高派现股需要逢低买进，甚至是提前做好潜伏，而不是追高买进，更不宜在股权登记日买进参与上市公司的分红。其二，不为分红买进股票，尤其是不在股权登记日买进股票来参与分红。相反，中小投资者需要尽可能在股权登记日之前卖出股票，不参与现金分红。(2022-04-09 08:25:00)

易方达中小盘基金的持有人数量众多且分散，为保证持有人大会平稳有序召开，易方达基金在3天前发布了预公告，基金份额持有人在预公告后已经作出的授权投票依然有效、无需再投。(2021-08-02 09:41:00)

这意味着，还未对相关转债进行转股或卖出的基金经理将要在赎回登记日之前处理，或转股或卖出，否则将面临上市公司强制赎回的风险，届时赎回价格将按照债券面值与当期应计利息核算，大幅低于投资成本。(2021-06-24 00:00:00)

注4:2018年9月起，人民银行将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计，地方政府专项债券按照债权债务在托管机构登记日统计。(2019-11-11 16:30:00)

多只可转债更是触发强赎条款。3月5日，三一重工发布《关于实施“三一转债”赎回的公告》，公告中称，本公司股票自2019年2月1日至2019年2月28日连续15个交易日收盘价格不低于三一转债当期转股价格的130%，，已触发可转债的赎回条款，公司决定对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回，三一转债也成为今年首只触发强赎的可转债，而后，常熟转债、东财转债也相继触发强赎条款。(2019-04-04 00:08:00)

在上述14只绩优高送转概念股中，天润乳业昨日股价上涨5.39%，创出今年以来新高，该股最新收盘价为51.19元，年报分红方案为每10股转增10股派2.9元(含税)，股权登记日为5月25日。(2018-05-23 01:51:00)

财联社12月22日独家获悉，今日，证券基金机构监管部下发通报称，4家公募基金分红信息管控不当，致部分机构客户在分红公告日前大额申购、权益登记日后大额赎回，快进快出，利用基金分红不当避税，同时也对基金投资行为造成了扰动。(2017-12-22 00:00:00)

已封闭运作近三年的东方红睿丰基金即将进行第四次分红。东方证券资产管理有限公司9月6日公告显示，东方红睿丰混合基金拟进行2017年度分红，每10份基金份额派发红利2.23元，派发红利总额约3.59亿元，权益登记日为9月13日，场内和场外份额现金红利发放日分别为9月14日和9月15日。(2017-09-07 00:00:00)

根据公告，中欧丰泓沪港深基金本次分红的权益登记日和除息日为6月16日，现金红利发放日为6月20日，投资者可以选择现金分红或红利再投资的方式来领取“红包”。(2017-06-15 17:50:00)

本周未来几天有1 只基金将进行权益登记，其中，最值得关注的基金是鑫元鑫新收益A(001601)，每10 份都派发红利0.2 元。具体收益分配时间如下：权益登记日：2016-07-25；除息日：2016-07-25；红利分配日：2016-07-26。(2017-01-27 10:37:19)

若T日为收益分配的权益登记日，则T日以后（含T日）申购的基金份额不享有本次分红权益；T日申请赎回的基金份额享有本次分红收益。(2016-10-27 16:58:54)

答：每次分红都会提前公告分红相关公告，公告上一般会具体列明每次分红的权益登记日，只要在权益登记日持有所分红的基金份额即可享受当次分红。(2016-10-04 11:07:37)

本周未来几天有8 只基金将进行权益登记，其中，最值得关注的基金是国投瑞银策略精选(000165)，每10 份都派发红利1.82 元。具体收益分配时间如下：权益登记日：2016-08-15；除息日：2016-08-15；红利分配日：2016-08-17.(2016-08-16 12:45:00)

理财不二牛注意到，这两只基金在6月底前都进行了较大比例的分红，其中东吴内需增长混合每份收益单位派0.58元，权益登记日刚好为2016年6月30日，红利发放日为7月4日。国联安双力中小板更是每份收益单位派0.72元，权益登记日为6月28日，现金红利发放日为6月30日(场外)和7月1日(场内)。(2016-07-06 07:23:00)

答：每次分红都会提前公告分红相关事宜，公告上一般会具体列明每次分红的权益登记日，只要在权益登记日持有所分红的基金份额即可享受当次分红。(2016-06-16 14:29:47)

基金分红方式并不是一成不变的，每次分红时，在权益登记日之前都可以修改。多次修改的话，以权益登记日在注册登记机构记录的分红方式为准。(2016-01-24 17:04:11)

基金分红方式并不是一成不变的，每次分红时，在权益登记日之前都可以修改。多次修改的话，以权益登记日在注册登记机构记录的分红方式为准。(2016-01-22 09:19:00)

《通知》明确，上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照《通知》的规定执行。《通知》实施之日个人投资者证券账户已持有的上市公司股票，其持股时间自取得之日起计算。(2015-09-08 00:59:00)

银华基金：通常条件下，基金分红会提前发布分红预告，并在分红当天发布分红公告。分红预告中会披露拟定分红的数额、权益登记日、除息日及红利发放日等重要信息。(2015-09-07 15:07:50)