八大券商主题策略：掘金十万亿汽车零部件大市场！产业链核心标的名单全梳理

创业板50ETF产品有望迎来进一步扩容。11月13日，易方达基金、华夏基金、国泰基金、富国基金、工银瑞信基金、万家基金6家公募机构集体上报创业板50ETF产品，而日前嘉实基金申请将旗下一产品转型为创业板50ETF产品已获证监会接收材料。科创类基金产品也因此受到越来越多投资者的关注，公募机构也加大布局力度。国泰基金表示：“新能源、新材料和人工智能等战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业，政策和市场的支持将使得创业板企业未来具有更大的发展潜力，引领创新科技产业方向(2024-11-15 00:05:00)

近期A股和港股出现一定震荡，但港股波动较大，而A股市场走势相对平稳，A股市场也在逐步酝酿第二波上攻行情。人性是贪婪和恐惧的，如何克服人性弱点是取得长期投资胜利的关键所在。人工智能是本轮科技革命中确定性最强且应用前景最值得期待的方向，也是美股不断创新高的重要推动力。(2024-11-14 07:28:00)

伴随着自动驾驶赛道相关公司竞相IPO，明星公募基金经理开始将目光集体转向车载领域。明星基金经理频频调研与人工智能密切相关的车载领域，在很大程度上也与市场正处于业绩真空期的环境有关，部分基金经理认为，当前策略是寻找同时有主题支撑又具有业绩拐点的新质生产力品种，随着电动汽车加速普及与自动驾驶概念升温，盈利能力迎来业绩拐点的车载领域成为又一个香饽饽。周志敏认为，在人工智能+消费电子企稳回升的带动下，上游相关半导体行业和元器件板块的景气也有希望延续，同时也期待软件和应用板块真正开花结果。国产化方向，传统信创替代，新兴人工智能行业的许多领域蕴含投资潜力，短期基本面好、同时长期符合产业升级方向的投资标的有望迎来更大机会。(2024-11-14 02:15:00)

中信建投研报指出，三季度新能源板块在建工程环比剧降，同时锂电、光伏板块收入利润底部企稳，需求侧保持稳定，供给侧收缩，尽管不少环节依然面临供需失衡的现实，光伏、锂电、风电毛利率水平处于历史低位，但黎明的曙光已经出现。电力设备：1、需求方面：国家基建政策变化导致电源投资规模不及预期；电网投资规模不及预期；新能源装机增速下降导致对电力设备需求下降；全社会用电量增速下降等；两网招标进度不及预期；特高压建设推进进度不及预期；2、供给方面：铜资源、钢铁等大宗商品价格上涨；电力电子器件供给紧张，国产化进度不及预期；3、政策方面：新型电力市场相关支持力度不及预期；电价机制推进进度低于预期；电力现货市场推进进度不及预期；电力峰谷价差不及预期；4、国际形势方面：能源危机较快缓解、能源价格较快下跌；国际贸易壁垒加深；5、市场方面：竞争格局大幅变动；竞争加剧导致电力设备各环节盈利能力低于预期；运输等费用上涨；6、技术方面：技术降本进度低于预期；技术可靠性难以进一步提升；7、机制方面：电力市场机制推进不及预期；现货市场配套辅助服务、容量补偿、峰谷价差等不及预期；虚拟电厂、需求侧管理等新兴市场机制不及预期。(2024-11-07 08:08:00)

10月24日，中庚基金旗下多只产品披露了三季度报告。其中，多只产品累计净赎回份额超过20亿份。中庚价值领航基金经理刘晟在三季报中表示，将持续关注以下几大方向：一是供给侧收缩或者刚性，需求侧有韧性，甚至有一定增长的行业，比如以基本金属为代表的资源股等板块；二是受益于政策转向，居民消费信心提升的地产、消费等内需板块；三是企业资本支出大幅下降，自由现金流大幅改善的行业，如部分公用事业、养殖等板块；四是需求侧出发，看好业务成长属性强，未来空间较大的医药、智能电动车等。(2024-10-24 13:24:00)

美东时间周二，美股三大指数集体收跌，纳指盘中一度跌超2%，截止收盘，道指跌0.41%，纳指跌1.53%，标普500指数跌0.93%。据中央广播电视总台旗下新媒体账号“玉渊谭天”10月1日消息，中美两国商务部长将于近日举行通话，就中美经贸关系及双方重点关注的经贸问题，包括各方普遍关注的电动汽车限制等深入交换意见。(2024-10-02 03:30:00)

中信证券研报指出，AI仍是目前最具成长性的科技领域，看好算力成为科技行业核心主线。全球算力产业链景气仍然持续，且在开放设计方案的推动下，产业链各环节进一步标准化，有望助推国产供应链厂商获取市场份额互联网厂商或电信运营商资本开支低于预期的风险；信创IT预算不及预期的风险；竞争加剧的风险；产品研发不及预期的风险。(2024-10-24 07:55:00)

中信建投研报认为，9月底以来美联储降息路径收窄，金价理应下调。令人惊讶的是，金价不仅没有回调，反而迭创新高，甚至创下2740美元/盎司纪录位，这是为何？疫后全球经济格局出现较大变化，美国制造业回流以及各国关税博弈的逻辑仍在持续演绎，我们观察到全球经济增长格局面临一轮重塑。后续供应链的重新整合伴随的通胀中枢上移，或对黄金定价产生深刻影响。(2024-10-23 07:30:00)

华泰证券研报表示，2024年“双11”大促开启，华泰证券跟踪梳理了行业最新趋势与重点公司预售情况。从平台端看，今年“双11”各平台纷纷抢跑，活动时间提前10天以上，反映出流量争夺愈发激烈；同时，平台通过完善商家服务、发放补贴和消费券等，让利商家和消费者。我们看好惠民生、促消费等政策落地显效，有望带动消费板块业绩向好与估值修复。重申推荐国货崛起、性价比消费、品牌出海、预期改善4条投资主线及相关龙头个股：1）国货崛起：优质国货龙头不断涌现，持续夯实品牌/产品/渠道优势；2）性价比消费：主打“好而不贵”的性价比消费有望持续快速增长；3）品牌出海：潮玩/餐饮品牌海外扩张持续推进，家电/家居供应链出海能力不断提升；4）预期改善：政策利好地产链情绪修复，看好家居、厨电等企业基本面逐步向好。(2024-10-18 07:37:00)

需求边际下降，库存维持下降趋势。上周五大品种钢材表观消费量877.60万吨，环比降14.10万吨；产量861.49万吨，环比降5.79万吨；总库存1218.79吨，环比降16.11万吨，总库存维持2015年以来同期最低水平。维持“增持”评级。长期来看，产业集中度提升、促进高质量发展是未来钢铁行业发展的必然趋势，具有产品结构与成本优势的钢企将充分受益；在环保加严、超低排放改造与碳中和背景下，龙头公司竞争优势与盈利能力将更加凸显。(2024-11-16 08:37:00)

中信证券近日研报表示，展望2025年，我们认为科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型能力在多模态、逻辑推理等方面的持续进步，AI料将与千行百业的数智化转型深度结合，从算力基础设施到终端应用落地，持续驱动科技产业投资，我们推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会。展望2025年，我们认为AI的落地会持续驱动科技产业投资，与此同时，宏观需求的复苏和供给端技术创新也将为细分领域带来结构性投资机会。我们推荐：(2024-11-15 08:02:00)

创业板50ETF产品有望迎来进一步扩容。11月13日，易方达基金、华夏基金、国泰基金、富国基金、工银瑞信基金、万家基金6家公募机构集体上报创业板50ETF产品，而日前嘉实基金申请将旗下一产品转型为创业板50ETF产品已获证监会接收材料。科创类基金产品也因此受到越来越多投资者的关注，公募机构也加大布局力度。国泰基金表示：“新能源、新材料和人工智能等战略性新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业，政策和市场的支持将使得创业板企业未来具有更大的发展潜力，引领创新科技产业方向(2024-11-15 00:05:00)

11月4日，市场全天震荡反弹，创业板指领涨。板块方面，人形机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。另一只涨超8%的永赢先进智造智选，同样布局人形机器人概念，截至三季度末也重仓持有了绿的谐波、步科股份、鸣志电器、安培龙、双林股份、五洲新春和北特科技。(2024-11-04 20:57:00)

《每日经济新闻》记者获悉，10月25日中欧基金披露了旗下基金的三季报，多位知名基金经理的三季度动态和市场观点随之曝光。具体操作上，增配的方向有三个：“一是我们观察到锂电价格进入磨底震荡阶段，头部电池企业的盈利韧性持续超预期，未来两年随着行业见底回暖，公司有望获得不错的利润，因此我们增加了头部电池企业的配置；二是随着AI产业继续突破技术的天花板，模型能力持续提升，以算力为代表的AI上游产业链受益明确，因此我们继续增配了相关优质公司；三是产品竞争优势突出叠加海外市场份额预期提升的整车公司。”(2024-10-25 12:01:00)

新能源整车股早盘震荡走高。9月6日早盘，A股市场新能源整车概念指数领涨，上涨2.59%。金龙汽车和江淮汽车盘中触及涨停，午间收盘分别涨8.72%、8.71%，江铃汽车涨5.15%，安凯客车、中通客车和北汽蓝谷等个股也纷纷上涨。宇通客车基金持股比例最高，达到14.42%。公司半年报显示，公司前十大流通股东中有4只公募基金，另外全国社保基金101组合为公司第四大流通股东。(2024-09-06 12:37:00)