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基金参与定增数据透露规模增减情况

2015-11-23 01:32:00 编辑:基金速查网

[导读]:泓德基金成立于2015年3月3日,其官网称:“泓德基金是中国首家由专业人士发起成立的公募基金管理公司。”近日,泓德基金总经理王德晓在接受采访时表示,目前管理的资产中普通投资者偏少,还需要继续加强市场开拓。

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  基金公司参与定增,同时暴露出最新份额规模情况。

  据公告中截至11月16日,工银瑞信互联网加基金、工银瑞信创新动力基金、工银瑞信信息产业基金投资并持有上述非公开发行证券的成本及账面价值推算,对比三季报的9月30日份额,工银瑞信互联网加基金份额遭净赎回3.84亿份,份额下降了2.31%。工银瑞信创新动力基金遭净赎回1.94亿份,净赎回率5.71%。工银瑞信信息产业基金被净申购0.63亿份,净申购率5.65%。

  据泓德基金11月13日公告,其旗下泓德泓业、泓德泓富混合A、泓德泓富混合C、泓德远见回报混合(001500,2025-02-10,1.5637,-0.0030,-0.19%)回报混合参与厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票认购。对比三季报份额,截至11月11日,泓德泓业遭净赎回110.71万份,份额下降了0.13%。泓德远见回报遭净申购69.89万份,份额上升0.12%

  工银瑞信基金11月18日公告,公司旗下工银瑞信互联网加、工银瑞信创新动力和工银瑞信信息产业3只偏股基金参与了三泰控股非公开发行股票认购,分别获配864.62万股、326万股和260万股,合计动用资金3亿元,而截至11月16日,三泰控股定增股票市值分别占三只基金净值规模的1.48%、1.76%和1.74%,无论是投资金额还是占基金净值比例,均属重手投资级别,显示出工银瑞信基金对三泰控股定增项目的看好。 ... 网页链接

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