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跌入二毛溢价仍高 瑞福进取“假摔”?

2008-09-19 10:12:00 编辑:基金速查网

[导读]:据悉,瑞福分级基金共有两级份额——瑞福进取和瑞福优先,两级份额各30亿,资产合并运作。目前瑞福进取的参考净值偏低,正是因为瑞福分级基金启动了有限本金保护机制,瑞福进取以当初的分红额0.225元去弥补瑞福优先的损失,其净值被相应扣除了0.225元去因此变得更低。

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  9月17日,创新型封闭式基金——瑞福进取参考净值报0.292元,但当天交易市价报在0.787元,溢价率高达169.5%,市场追捧程度可见一斑。

  随着市场大跌,基金净值“唇亡齿寒”,由于杠杆效应原因,瑞福进取成为今年来首只跌进“二毛”区间的基金。

  不过,显然尽管参考净值降至0.292元,但并不意味投资人损失超过70%。

  数据显示,今年1月2日以二级市场收盘价买入瑞福进取的投资者,如果一直持有到9月17日收盘,其复权后的实际损失为-44.03%,优于同期股票型基金的平均净值增长率。 ... 网页链接

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