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广发兴全三只基金四季度以来遭遇赎回

2013-12-19 07:03:00 编辑:基金速查网

[导读]:然后是广发策略优选,该基金的账面价值为40048000元,占基金资产净值的比例为0.55%,而在公告的12月16日的最新净值为1.3303元,因此套用公司计算出该基金的份额约为54.74亿份,对比三季度末的57.3亿份来说,缩水了2.56亿份。

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  12月18日的公告显示,三只基金参与了深市上市公司东方园林的非公开发行,分别是兴全沪深300指数增强、广发聚丰股票和广发策略优选混合,三只基金的认购数量分别为5.62万股、264万股和160万股,股票的限售期均为12个月。

  而实际通过一个公式,是可以算出三只基金在公告日的份额情况,拿这个数字和三季度报告做个对比,就可以看出大体的申购或者赎回的情况。这个公式就是用该只基金的账面价值除以占基金资产净值的比例再除以公告中截止日的最新净值。 ... 网页链接

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