国元元赢30天持有期债券A基金净值查询(970140)
今天最新净值
1.0984
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3498亿
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李雅婷 柯贤发
今年以来,国元元赢30天持有期债券A(970140)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0984 |
1.1134 |
1.0984 |
1.1134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0984 |
1.1134 |
1.0982 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0982 |
1.1132 |
1.0980 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0980 |
1.1130 |
1.0975 |
1.1125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0975 |
1.1125 |
1.0968 |
1.1118 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0972 |
1.1122 |
1.0970 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0974 |
1.1124 |
1.0975 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0975 |
1.1125 |
1.0976 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0976 |
1.1126 |
1.0977 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0977 |
1.1127 |
1.0979 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0979 |
1.1129 |
1.0979 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0979 |
1.1129 |
1.0979 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0979 |
1.1129 |
1.0977 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0977 |
1.1127 |
1.0975 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
970140 |
国元元赢30天持有期债券A |
1.0975 |
1.1125 |
1.0972 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
