东吴安鑫中短债B基金净值查询(970088)
今天最新净值
1.0893
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0893
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5481亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛辉蓉 江逸舟
近一周,东吴安鑫中短债B(970088)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970088 |
东吴安鑫中短债B |
1.0892 |
1.0892 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
970088 |
东吴安鑫中短债B |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
970088 |
东吴安鑫中短债B |
1.0892 |
1.0892 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970088 |
东吴安鑫中短债B |
1.0890 |
1.0890 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0009 |
0.08% |
