华安证券合赢三个月持有债券基金净值查询(970086)
今天最新净值
1.0287
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1197
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.0402亿
- 最近资产：5.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊艳 刘杰
近一季,华安证券合赢三个月持有债券(970086)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0288 |
1.1198 |
1.0287 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0287 |
1.1197 |
1.0285 |
1.1195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0285 |
1.1195 |
1.0283 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0283 |
1.1193 |
1.0279 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0279 |
1.1189 |
1.0277 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0278 |
1.1188 |
1.0277 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0281 |
1.1191 |
1.0283 |
1.1193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0283 |
1.1193 |
1.0283 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0283 |
1.1193 |
1.0285 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0285 |
1.1195 |
1.0285 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0285 |
1.1195 |
1.0285 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0285 |
1.1195 |
1.0284 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0284 |
1.1194 |
1.0283 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0283 |
1.1193 |
1.0280 |
1.1190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0280 |
1.1190 |
1.0277 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0277 |
1.1187 |
1.0275 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0272 |
1.1182 |
1.0273 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0273 |
1.1183 |
1.0273 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0273 |
1.1183 |
1.0273 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0273 |
1.1183 |
1.0270 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0270 |
1.1180 |
1.0268 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0268 |
1.1178 |
1.0268 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0268 |
1.1178 |
1.0269 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0269 |
1.1179 |
1.0269 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0269 |
1.1179 |
1.0265 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0265 |
1.1175 |
1.0263 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0263 |
1.1173 |
1.0262 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0262 |
1.1172 |
1.0260 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0260 |
1.1170 |
1.0257 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0257 |
1.1167 |
1.0355 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0355 |
1.1165 |
1.0355 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0355 |
1.1165 |
1.0353 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0353 |
1.1163 |
1.0351 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0351 |
1.1161 |
1.0348 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0348 |
1.1158 |
1.0342 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0342 |
1.1152 |
1.0340 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0340 |
1.1150 |
1.0338 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0338 |
1.1148 |
1.0336 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0336 |
1.1146 |
1.0333 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0333 |
1.1143 |
1.0334 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0334 |
1.1144 |
1.0331 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0331 |
1.1141 |
1.0329 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0329 |
1.1139 |
1.0328 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0328 |
1.1138 |
1.0328 |
1.1138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0328 |
1.1138 |
1.0326 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0326 |
1.1136 |
1.0324 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0324 |
1.1134 |
1.0323 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0323 |
1.1133 |
1.0323 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0323 |
1.1133 |
1.0322 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
970086 |
华安证券合赢三个月持有债券 |
1.0322 |
1.1132 |
1.0319 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
