兴证资管金麒麟消费升级混合B基金净值查询(970068)
今天最新净值
0.6968
0.0097 1.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6829
0.0006 0.0884%
- 累计净值：3.1826
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5905亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 刘欢
近一月,兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6976 |
3.1834 |
0.6968 |
3.1826 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6968 |
3.1826 |
0.6871 |
3.1729 |
0.0097 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6871 |
3.1729 |
0.6833 |
3.1691 |
0.0038 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6833 |
3.1691 |
0.6891 |
3.1749 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6891 |
3.1749 |
0.6861 |
3.1719 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6844 |
3.1702 |
0.6936 |
3.1794 |
-0.0092 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6830 |
3.1688 |
0.6714 |
3.1572 |
0.0116 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
970068 |
兴证资管金麒麟消费升级混合B |
0.6714 |
3.1572 |
0.6791 |
3.1649 |
-0.0077 |
-1.13% |
