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兴证资管金麒麟消费升级混合B - 基金主页(代码:970068)

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今天最新净值 0.6968 0.0097 1.4100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6829 0.0006 0.0884%

累计净值：3.1826
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5905亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：匡伟游臻刘欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.38%	-0.29%	0.63%	-2.43%	-0.25%	-22.01%	-25.47%	-32.78%
同类排名	3591/4551	3680/4560	3893/4551	2426/4502	3893/4150	2455/3459	1560/2677	-

兴证资管金麒麟消费升级混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-07-30		份额折算	每份份额折算2.121份

兴证资管金麒麟消费升级混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.72%	-0.59%
600690	海尔智家	0.0000	8.59%	0.44%
603195	公牛集团	0.0000	4.76%	0.95%
600298	安琪酵母	0.0000	4.66%	1.65%
00700	腾讯控股	0.0000	4.28%	2.06%
000921	海信家电	0.0000	3.97%	-3.68%
603899	晨光股份	0.0000	3.26%	0.81%
03998	波司登	0.0000	3.10%	-0.77%
002557	洽洽食品	0.0000	2.97%	0.81%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.94%	-0.36%

兴证资管金麒麟消费升级混合B(970068)基金档案

基金代码	970068	基金简称	兴证资管金麒麟消费升级混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	匡伟游臻刘欢	基金托管人		基金公司
最近资产	1.19亿	最近份额	1.5905亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%