安信瑞盈3个月滚动持有债A基金净值查询(970058)

今天最新净值 1.1066 0.0000 0.0000% 2025-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4416亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

近半年安信瑞盈3个月滚动持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信瑞盈3个月滚动持有债A(970058)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-22	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2025-01-14	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1069	1.1069	1.1070	1.1070	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%
2025-01-10	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1070	1.1070	1.1071	1.1071	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1071	1.1071	1.1074	1.1074	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1074	1.1074	1.1079	1.1079	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1079	1.1079	1.1080	1.1080	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1080	1.1080	1.1084	1.1084	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%
2025-01-02	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1083	1.1083	1.1088	1.1088	-0.0005	-0.05%

2024-12-31	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2024-12-25	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1083	1.1083	1.1085	1.1085	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1085	1.1085	1.1079	1.1079	0.0006	0.05%
2024-12-23	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1079	1.1079	1.1077	1.1077	0.0002	0.02%
2024-12-20	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1077	1.1077	1.1072	1.1072	0.0005	0.05%
2024-12-19	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1072	1.1072	1.1075	1.1075	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2024-12-17	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1070	1.1070	1.1075	1.1075	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%
2024-12-13	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1076	1.1076	1.1079	1.1079	-0.0003	-0.03%
2024-12-12	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1079	1.1079	1.1069	1.1069	0.0010	0.09%
2024-12-11	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1069	1.1069	1.1060	1.1060	0.0009	0.08%
2024-12-10	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1060	1.1060	1.1043	1.1043	0.0017	0.15%
2024-12-09	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1043	1.1043	1.1037	1.1037	0.0006	0.05%

2024-12-06	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2024-12-05	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2024-12-04	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1022	1.1022	1.1027	1.1027	-0.0005	-0.05%
2024-12-03	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1027	1.1027	1.1022	1.1022	0.0005	0.05%
2024-12-02	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1022	1.1022	1.1006	1.1006	0.0016	0.15%
2024-11-29	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1006	1.1006	1.0994	1.0994	0.0012	0.11%
2024-11-28	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0994	1.0994	1.0991	1.0991	0.0003	0.03%
2024-11-27	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0991	1.0991	1.0982	1.0982	0.0009	0.08%
2024-11-26	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2024-11-25	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0982	1.0982	1.0986	1.0986	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0986	1.0986	1.0999	1.0999	-0.0013	-0.12%
2024-11-21	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0999	1.0999	1.0994	1.0994	0.0005	0.05%
2024-11-20	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0994	1.0994	1.0986	1.0986	0.0008	0.07%
2024-11-19	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0986	1.0986	1.0976	1.0976	0.0010	0.09%
2024-11-18	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0976	1.0976	1.0987	1.0987	-0.0011	-0.10%
2024-11-15	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0987	1.0987	1.1001	1.1001	-0.0014	-0.13%
2024-11-14	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1001	1.1001	1.1026	1.1026	-0.0025	-0.23%
2024-11-13	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2024-11-12	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1026	1.1026	1.1029	1.1029	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1029	1.1029	1.1013	1.1013	0.0016	0.15%
2024-11-08	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1015	1.1015	1.1019	1.1019	-0.0004	-0.04%
2024-11-06	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2024-11-05	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.1018	1.1018	1.0997	1.0997	0.0021	0.19%
2024-11-04	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0997	1.0997	1.0987	1.0987	0.0010	0.09%
2024-11-01	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0987	1.0987	1.0978	1.0978	0.0009	0.08%
2024-10-31	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0978	1.0978	1.0963	1.0963	0.0015	0.14%
2024-10-30	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0963	1.0963	1.0965	1.0965	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0965	1.0965	1.0976	1.0976	-0.0011	-0.10%
2024-10-28	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0976	1.0976	1.0981	1.0981	-0.0005	-0.05%
2024-10-25	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0981	1.0981	1.0947	1.0947	0.0034	0.31%
2024-10-24	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0947	1.0947	1.0958	1.0958	-0.0011	-0.10%
2024-10-23	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0958	1.0958	1.0948	1.0948	0.0010	0.09%
2024-10-22	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2024-10-21	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0939	1.0939	1.0920	1.0920	0.0019	0.17%
2024-10-18	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0920	1.0920	1.0903	1.0903	0.0017	0.16%
2024-10-17	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0903	1.0903	1.0899	1.0899	0.0004	0.04%
2024-10-16	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0899	1.0899	1.0888	1.0888	0.0011	0.10%
2024-10-15	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0888	1.0888	1.0883	1.0883	0.0005	0.05%
2024-10-14	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0883	1.0883	1.0844	1.0844	0.0039	0.36%
2024-10-11	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0844	1.0844	1.0853	1.0853	-0.0009	-0.08%
2024-10-10	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0853	1.0853	1.0837	1.0837	0.0016	0.15%
2024-10-09	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0837	1.0837	1.0881	1.0881	-0.0044	-0.40%
2024-10-08	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0881	1.0881	1.0869	1.0869	0.0012	0.11%
2024-09-30	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0869	1.0869	1.0874	1.0874	-0.0005	-0.05%
2024-09-27	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0874	1.0874	1.0865	1.0865	0.0009	0.08%
2024-09-26	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0865	1.0865	1.0854	1.0854	0.0011	0.10%
2024-09-25	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2024-09-24	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0852	1.0852	1.0838	1.0838	0.0014	0.13%
2024-09-23	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0838	1.0838	1.0839	1.0839	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0839	1.0839	1.0844	1.0844	-0.0005	-0.05%
2024-09-19	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2024-09-18	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0842	1.0842	1.0844	1.0844	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0844	1.0844	1.0845	1.0845	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0845	1.0845	1.0843	1.0843	0.0002	0.02%
2024-09-10	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0843	1.0843	1.0848	1.0848	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0848	1.0848	1.0851	1.0851	-0.0003	-0.03%
2024-09-06	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0851	1.0851	1.0855	1.0855	-0.0004	-0.04%
2024-09-05	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0855	1.0855	1.0844	1.0844	0.0011	0.10%
2024-09-04	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2024-09-03	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2024-09-02	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2024-08-30	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0836	1.0836	1.0828	1.0828	0.0008	0.07%
2024-08-29	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0828	1.0828	1.0819	1.0819	0.0009	0.08%
2024-08-28	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0820	1.0820	1.0824	1.0824	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%
2024-08-23	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0818	1.0818	1.0819	1.0819	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0819	1.0819	1.0826	1.0826	-0.0007	-0.06%
2024-08-21	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0831	1.0831	1.0837	1.0837	-0.0006	-0.06%
2024-08-19	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%
2024-08-16	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0835	1.0835	1.0841	1.0841	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2024-08-14	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%
2024-08-13	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	970058	安信瑞盈3个月滚动持有债A	1.0842	1.0842	1.0849	1.0849	-0.0007	-0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%