中信建投价值增长A基金净值查询(970016)
今天最新净值
0.9524
0.0100 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0037
0.0026 0.2641%
- 累计净值：1.3524
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.2191亿
- 最近资产：7.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荆树光 张燕 黄侃
近一月,中信建投价值增长A(970016)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9568 |
1.3568 |
0.9524 |
1.3524 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9524 |
1.3524 |
0.9424 |
1.3424 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9424 |
1.3424 |
0.9304 |
1.3304 |
0.0120 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9304 |
1.3304 |
0.9335 |
1.3335 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9335 |
1.3335 |
0.9360 |
1.3360 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9300 |
1.3300 |
0.9399 |
1.3399 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9325 |
1.3325 |
0.9077 |
1.3077 |
0.0248 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
970016 |
中信建投价值增长A |
0.9077 |
1.3077 |
0.9050 |
1.3050 |
0.0027 |
0.30% |
