华安证券汇赢增利一年持有混合A基金净值查询(970006)
今天最新净值
1.2310
-0.0001 -0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2262
0.0015 0.1211%
- 累计净值：1.4670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.4026亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪志健 樊艳 樊艳 刘杰
近一月,华安证券汇赢增利一年持有混合A(970006)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2310 |
1.4670 |
1.2311 |
1.4671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2239 |
1.4599 |
1.2291 |
1.4651 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2263 |
1.4623 |
1.2123 |
1.4483 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2123 |
1.4483 |
1.2125 |
1.4485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2125 |
1.4485 |
1.2199 |
1.4559 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2199 |
1.4559 |
1.2227 |
1.4587 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2227 |
1.4587 |
1.2258 |
1.4618 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2258 |
1.4618 |
1.2210 |
1.4570 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
970006 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A |
1.2210 |
1.4570 |
1.2214 |
1.4574 |
-0.0004 |
-0.03% |
