兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A基金净值查询(959991)
今天最新净值
1.1264
0.0181 1.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1315
0.0079 0.7062%
- 累计净值：1.1264
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6788亿
- 最近资产：3.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻
今年以来兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A基金净值查询
今年以来,兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A(959991)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0181 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0203 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0158 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0122 |
-1.09% |
| 2025-01-02 |
959991 |
兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0194 |
-1.71% |
