国泰君安中债1-3年政金债A基金净值查询(952003)
今天最新净值
1.0060
-0.0009 -0.0900%
2025-02-11
- 累计净值：1.5613
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2267亿
- 最近资产：11.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然 朱莹 施纵舟 张琪
近一季,国泰君安中债1-3年政金债A(952003)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0062 |
1.5615 |
1.0060 |
1.5613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0060 |
1.5613 |
1.0069 |
1.5622 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0069 |
1.5622 |
1.0070 |
1.5623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0070 |
1.5623 |
1.0065 |
1.5618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5618 |
1.0058 |
1.5611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0058 |
1.5611 |
1.0042 |
1.5595 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0053 |
1.5606 |
1.0052 |
1.5605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0139 |
1.5606 |
1.0129 |
1.5596 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0129 |
1.5596 |
1.0139 |
1.5606 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0139 |
1.5606 |
1.0137 |
1.5604 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0137 |
1.5604 |
1.0148 |
1.5615 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0148 |
1.5615 |
1.0152 |
1.5619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0152 |
1.5619 |
1.0161 |
1.5628 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0161 |
1.5628 |
1.0161 |
1.5628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0161 |
1.5628 |
1.0157 |
1.5624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0157 |
1.5624 |
1.0148 |
1.5615 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0148 |
1.5615 |
1.0145 |
1.5612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0137 |
1.5604 |
1.0133 |
1.5600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0133 |
1.5600 |
1.0140 |
1.5607 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0140 |
1.5607 |
1.0145 |
1.5612 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0145 |
1.5612 |
1.0136 |
1.5603 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0136 |
1.5603 |
1.0122 |
1.5589 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0122 |
1.5589 |
1.0117 |
1.5584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0117 |
1.5584 |
1.0120 |
1.5587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0120 |
1.5587 |
1.0123 |
1.5590 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0123 |
1.5590 |
1.0112 |
1.5579 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0112 |
1.5579 |
1.0101 |
1.5568 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0101 |
1.5568 |
1.0096 |
1.5563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0096 |
1.5563 |
1.0093 |
1.5560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5560 |
1.0083 |
1.5550 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0083 |
1.5550 |
1.0078 |
1.5545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5545 |
1.0080 |
1.5547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5547 |
1.0078 |
1.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5545 |
1.0073 |
1.5540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5540 |
1.0074 |
1.5541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5541 |
1.0060 |
1.5527 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0060 |
1.5527 |
1.0053 |
1.5520 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0053 |
1.5520 |
1.0049 |
1.5516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0049 |
1.5516 |
1.0050 |
1.5517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.5517 |
1.0050 |
1.5517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0050 |
1.5517 |
1.0048 |
1.5515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0048 |
1.5515 |
1.0048 |
1.5515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0048 |
1.5515 |
1.0046 |
1.5513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.5513 |
1.0046 |
1.5513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0046 |
1.5513 |
1.0045 |
1.5512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0045 |
1.5512 |
1.0045 |
1.5512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0045 |
1.5512 |
1.0045 |
1.5512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0045 |
1.5512 |
1.0044 |
1.5511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0044 |
1.5511 |
1.0044 |
1.5511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
952003 |
国泰君安中债1-3年政金债A |
1.0044 |
1.5511 |
1.0042 |
1.5509 |
0.0002 |
0.02% |
