国泰君安君得利短债A基金净值查询(952001)

今天最新净值 1.0473 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0938
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.2979亿
最近资产：27.45亿元
基金公司：
基金经理：杜浩然

近一年国泰君安君得利短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰君安君得利短债A(952001)基金累计收益率2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	952001	国泰君安君得利短债A	1.0474	1.0939	1.0473	1.0938	0.0001	0.01%
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2025-02-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0471	1.0936	1.0469	1.0934	0.0002	0.02%
2025-02-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0469	1.0934	1.0464	1.0929	0.0005	0.05%
2025-01-27	952001	国泰君安君得利短债A	1.0464	1.0929	1.0458	1.0923	0.0006	0.06%
2025-01-22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0461	1.0926	1.0460	1.0925	0.0001	0.01%
2025-01-14	952001	国泰君安君得利短债A	1.0466	1.0931	1.0467	1.0932	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	952001	国泰君安君得利短债A	1.0467	1.0932	1.0470	1.0935	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	952001	国泰君安君得利短债A	1.0470	1.0935	1.0471	1.0936	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	952001	国泰君安君得利短债A	1.0471	1.0936	1.0473	1.0938	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	952001	国泰君安君得利短债A	1.0473	1.0938	1.0473	1.0938	0.0000	0.00%
2025-01-07	952001	国泰君安君得利短债A	1.0473	1.0938	1.0474	1.0939	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0474	1.0939	1.0472	1.0937	0.0002	0.02%
2025-01-03	952001	国泰君安君得利短债A	1.0472	1.0937	1.0469	1.0934	0.0003	0.03%
2025-01-02	952001	国泰君安君得利短债A	1.0469	1.0934	1.0527	1.0930	0.0004	0.04%
2024-12-31	952001	国泰君安君得利短债A	1.0527	1.0930	1.0524	1.0927	0.0003	0.03%
2024-12-26	952001	国泰君安君得利短债A	1.0519	1.0922	1.0519	1.0922	0.0000	0.00%
2024-12-25	952001	国泰君安君得利短债A	1.0519	1.0922	1.0521	1.0924	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	952001	国泰君安君得利短债A	1.0521	1.0924	1.0521	1.0924	0.0000	0.00%
2024-12-23	952001	国泰君安君得利短债A	1.0521	1.0924	1.0518	1.0921	0.0003	0.03%
2024-12-20	952001	国泰君安君得利短债A	1.0518	1.0921	1.0516	1.0919	0.0002	0.02%
2024-12-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0516	1.0919	1.0516	1.0919	0.0000	0.00%
2024-12-18	952001	国泰君安君得利短债A	1.0516	1.0919	1.0517	1.0920	-0.0001	-0.01%
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2024-12-16	952001	国泰君安君得利短债A	1.0518	1.0921	1.0514	1.0917	0.0004	0.04%

2024-12-13	952001	国泰君安君得利短债A	1.0514	1.0917	1.0510	1.0913	0.0004	0.04%
2024-12-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0510	1.0913	1.0510	1.0913	0.0000	0.00%
2024-12-11	952001	国泰君安君得利短债A	1.0510	1.0913	1.0510	1.0913	0.0000	0.00%
2024-12-10	952001	国泰君安君得利短债A	1.0510	1.0913	1.0505	1.0908	0.0005	0.05%
2024-12-09	952001	国泰君安君得利短债A	1.0505	1.0908	1.0503	1.0906	0.0002	0.02%
2024-12-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0503	1.0906	1.0503	1.0906	0.0000	0.00%
2024-12-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0503	1.0906	1.0502	1.0905	0.0001	0.01%
2024-12-04	952001	国泰君安君得利短债A	1.0502	1.0905	1.0499	1.0902	0.0003	0.03%
2024-12-03	952001	国泰君安君得利短债A	1.0499	1.0902	1.0498	1.0901	0.0001	0.01%
2024-12-02	952001	国泰君安君得利短债A	1.0498	1.0901	1.0491	1.0894	0.0007	0.07%
2024-11-29	952001	国泰君安君得利短债A	1.0491	1.0894	1.0489	1.0892	0.0002	0.02%
2024-11-28	952001	国泰君安君得利短债A	1.0489	1.0892	1.0488	1.0891	0.0001	0.01%
2024-11-27	952001	国泰君安君得利短债A	1.0488	1.0891	1.0487	1.0890	0.0001	0.01%
2024-11-26	952001	国泰君安君得利短债A	1.0487	1.0890	1.0486	1.0889	0.0001	0.01%
2024-11-25	952001	国泰君安君得利短债A	1.0486	1.0889	1.0484	1.0887	0.0002	0.02%
2024-11-22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0484	1.0887	1.0482	1.0885	0.0002	0.02%
2024-11-21	952001	国泰君安君得利短债A	1.0482	1.0885	1.0482	1.0885	0.0000	0.00%
2024-11-20	952001	国泰君安君得利短债A	1.0482	1.0885	1.0481	1.0884	0.0001	0.01%
2024-11-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0481	1.0884	1.0481	1.0884	0.0000	0.00%
2024-11-18	952001	国泰君安君得利短债A	1.0481	1.0884	1.0479	1.0882	0.0002	0.02%
2024-11-15	952001	国泰君安君得利短债A	1.0479	1.0882	1.0478	1.0881	0.0001	0.01%
2024-11-14	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	1.0881	1.0477	1.0880	0.0001	0.01%
2024-11-13	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0880	1.0477	1.0880	0.0000	0.00%
2024-11-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0880	1.0476	1.0879	0.0001	0.01%
2024-11-11	952001	国泰君安君得利短债A	1.0476	1.0879	1.0474	1.0877	0.0002	0.02%
2024-11-08	952001	国泰君安君得利短债A	1.0474	1.0877	1.0473	1.0876	0.0001	0.01%
2024-11-07	952001	国泰君安君得利短债A	1.0473	1.0876	1.0471	1.0874	0.0002	0.02%
2024-11-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0471	1.0874	1.0471	1.0874	0.0000	0.00%
2024-11-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0471	1.0874	1.0470	1.0873	0.0001	0.01%
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2024-10-30	952001	国泰君安君得利短债A	1.0466	1.0869	1.0466	1.0869	0.0000	0.00%
2024-10-29	952001	国泰君安君得利短债A	1.0466	1.0869	1.0466	1.0869	0.0000	0.00%
2024-10-28	952001	国泰君安君得利短债A	1.0466	1.0869	1.0465	1.0868	0.0001	0.01%
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2024-09-20	952001	国泰君安君得利短债A	1.0491	1.0859	1.0491	1.0859	0.0000	0.00%
2024-09-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0491	1.0859	1.0491	1.0859	0.0000	0.00%
2024-09-18	952001	国泰君安君得利短债A	1.0491	1.0859	1.0488	1.0856	0.0003	0.03%
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2024-09-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0487	1.0855	1.0487	1.0855	0.0000	0.00%
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2024-09-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0484	1.0852	1.0484	1.0852	0.0000	0.00%
2024-09-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0484	1.0852	1.0483	1.0851	0.0001	0.01%
2024-09-04	952001	国泰君安君得利短债A	1.0483	1.0851	1.0482	1.0850	0.0001	0.01%
2024-09-03	952001	国泰君安君得利短债A	1.0482	1.0850	1.0481	1.0849	0.0001	0.01%
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2024-08-30	952001	国泰君安君得利短债A	1.0479	1.0847	1.0477	1.0845	0.0002	0.02%
2024-08-29	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0845	1.0476	1.0844	0.0001	0.01%
2024-08-28	952001	国泰君安君得利短债A	1.0476	1.0844	1.0476	1.0844	0.0000	0.00%
2024-08-27	952001	国泰君安君得利短债A	1.0476	1.0844	1.0478	1.0846	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	1.0846	1.0478	1.0846	0.0000	0.00%
2024-08-23	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	1.0846	1.0478	1.0846	0.0000	0.00%
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2024-08-14	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	1.0846	1.0475	1.0843	0.0003	0.03%
2024-08-13	952001	国泰君安君得利短债A	1.0475	1.0843	1.0475	1.0843	0.0000	0.00%
2024-08-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0475	1.0843	1.0478	1.0846	-0.0003	-0.03%
2024-08-09	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	1.0846	1.0480	1.0848	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	952001	国泰君安君得利短债A	1.0480	1.0848	1.0481	1.0849	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	952001	国泰君安君得利短债A	1.0481	1.0849	1.0480	1.0848	0.0001	0.01%
2024-08-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0480	1.0848	1.0481	1.0849	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0481	1.0849	1.0477	1.0845	0.0004	0.04%
2024-08-02	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0845	1.0476	1.0844	0.0001	0.01%
2024-07-31	952001	国泰君安君得利短债A	1.0474	1.0842	1.0472	1.0840	0.0002	0.02%
2024-07-30	952001	国泰君安君得利短债A	1.0472	1.0840	1.0471	1.0839	0.0001	0.01%
2024-07-29	952001	国泰君安君得利短债A	1.0471	1.0839	1.0470	1.0838	0.0001	0.01%
2024-07-26	952001	国泰君安君得利短债A	1.0470	1.0838	1.0468	1.0836	0.0002	0.02%
2024-07-25	952001	国泰君安君得利短债A	1.0468	1.0836	1.0467	1.0835	0.0001	0.01%
2024-07-24	952001	国泰君安君得利短债A	1.0467	1.0835	1.0466	1.0834	0.0001	0.01%
2024-07-23	952001	国泰君安君得利短债A	1.0466	1.0834	1.0465	1.0833	0.0001	0.01%
2024-07-22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0465	1.0833	1.0461	1.0829	0.0004	0.04%
2024-07-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0461	1.0829	1.0460	1.0828	0.0001	0.01%
2024-07-18	952001	国泰君安君得利短债A	1.0460	1.0828	1.0460	1.0828	0.0000	0.00%
2024-07-17	952001	国泰君安君得利短债A	1.0460	1.0828	1.0460	1.0828	0.0000	0.00%
2024-07-16	952001	国泰君安君得利短债A	1.0460	1.0828	1.0459	1.0827	0.0001	0.01%
2024-07-15	952001	国泰君安君得利短债A	1.0459	1.0827	1.0457	1.0825	0.0002	0.02%
2024-07-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0457	1.0825	1.0456	1.0824	0.0001	0.01%
2024-07-11	952001	国泰君安君得利短债A	1.0456	1.0824	1.0455	1.0823	0.0001	0.01%
2024-07-10	952001	国泰君安君得利短债A	1.0455	1.0823	1.0454	1.0822	0.0001	0.01%
2024-07-09	952001	国泰君安君得利短债A	1.0454	1.0822	1.0453	1.0821	0.0001	0.01%
2024-07-08	952001	国泰君安君得利短债A	1.0453	1.0821	1.0454	1.0822	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0454	1.0822	1.0454	1.0822	0.0000	0.00%
2024-07-04	952001	国泰君安君得利短债A	1.0454	1.0822	1.0454	1.0822	0.0000	0.00%
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2024-07-02	952001	国泰君安君得利短债A	1.0452	1.0820	1.0450	1.0818	0.0002	0.02%
2024-07-01	952001	国泰君安君得利短债A	1.0450	1.0818	1.0518	1.0818	0.0000	0.00%
2024-06-28	952001	国泰君安君得利短债A	1.0518	1.0818	1.0517	1.0817	0.0001	0.01%
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2024-06-26	952001	国泰君安君得利短债A	1.0515	1.0815	1.0513	1.0813	0.0002	0.02%
2024-06-25	952001	国泰君安君得利短债A	1.0513	1.0813	1.0512	1.0812	0.0001	0.01%
2024-06-24	952001	国泰君安君得利短债A	1.0512	1.0812	1.0510	1.0810	0.0002	0.02%
2024-06-21	952001	国泰君安君得利短债A	1.0510	1.0810	1.0510	1.0810	0.0000	0.00%
2024-06-20	952001	国泰君安君得利短债A	1.0510	1.0810	1.0509	1.0809	0.0001	0.01%
2024-06-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0509	1.0809	1.0508	1.0808	0.0001	0.01%
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2024-06-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0504	1.0804	1.0503	1.0803	0.0001	0.01%
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2024-06-07	952001	国泰君安君得利短债A	1.0501	1.0801	1.0500	1.0800	0.0001	0.01%
2024-06-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0500	1.0800	1.0498	1.0798	0.0002	0.02%
2024-06-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0498	1.0798	1.0497	1.0797	0.0001	0.01%
2024-06-04	952001	国泰君安君得利短债A	1.0497	1.0797	1.0496	1.0796	0.0001	0.01%
2024-06-03	952001	国泰君安君得利短债A	1.0496	1.0796	1.0494	1.0794	0.0002	0.02%
2024-05-31	952001	国泰君安君得利短债A	1.0494	1.0794	1.0493	1.0793	0.0001	0.01%
2024-05-30	952001	国泰君安君得利短债A	1.0493	1.0793	1.0492	1.0792	0.0001	0.01%
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2024-05-24	952001	国泰君安君得利短债A	1.0488	1.0788	1.0488	1.0788	0.0000	0.00%
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2024-05-13	952001	国泰君安君得利短债A	1.0480	1.0780	1.0477	1.0777	0.0003	0.03%
2024-05-10	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0777	1.0477	1.0777	0.0000	0.00%
2024-05-09	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0777	1.0478	1.0778	-0.0001	-0.01%
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2024-05-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0473	1.0773	1.0470	1.0770	0.0003	0.03%
2024-04-30	952001	国泰君安君得利短债A	1.0470	1.0770	1.0468	1.0768	0.0002	0.02%
2024-04-29	952001	国泰君安君得利短债A	1.0468	1.0768	1.0473	1.0773	-0.0005	-0.05%
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2024-04-25	952001	国泰君安君得利短债A	1.0476	1.0776	1.0477	1.0777	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0777	1.0481	1.0781	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	952001	国泰君安君得利短债A	1.0481	1.0781	1.0477	1.0777	0.0004	0.04%
2024-04-22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0477	1.0777	1.0472	1.0772	0.0005	0.05%
2024-04-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0472	1.0772	1.0469	1.0769	0.0003	0.03%
2024-04-18	952001	国泰君安君得利短债A	1.0469	1.0769	1.0466	1.0766	0.0003	0.03%
2024-04-17	952001	国泰君安君得利短债A	1.0466	1.0766	1.0464	1.0764	0.0002	0.02%
2024-04-16	952001	国泰君安君得利短债A	1.0464	1.0764	1.0464	1.0764	0.0000	0.00%
2024-04-15	952001	国泰君安君得利短债A	1.0464	1.0764	1.0460	1.0760	0.0004	0.04%
2024-04-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0460	1.0760	1.0457	1.0757	0.0003	0.03%
2024-04-11	952001	国泰君安君得利短债A	1.0457	1.0757	1.0454	1.0754	0.0003	0.03%
2024-04-10	952001	国泰君安君得利短债A	1.0454	1.0754	1.0452	1.0752	0.0002	0.02%
2024-04-09	952001	国泰君安君得利短债A	1.0452	1.0752	1.0449	1.0749	0.0003	0.03%
2024-04-08	952001	国泰君安君得利短债A	1.0449	1.0749	1.0444	1.0744	0.0005	0.05%
2024-04-03	952001	国泰君安君得利短债A	1.0444	1.0744	1.0441	1.0741	0.0003	0.03%
2024-04-02	952001	国泰君安君得利短债A	1.0441	1.0741	1.0540	1.0738	0.0003	0.03%
2024-04-01	952001	国泰君安君得利短债A	1.0540	1.0738	1.0539	1.0737	0.0001	0.01%
2024-03-29	952001	国泰君安君得利短债A	1.0539	1.0737	1.0536	1.0734	0.0003	0.03%
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2024-03-27	952001	国泰君安君得利短债A	1.0535	1.0733	1.0533	1.0731	0.0002	0.02%
2024-03-26	952001	国泰君安君得利短债A	1.0533	1.0731	1.0533	1.0731	0.0000	0.00%
2024-03-25	952001	国泰君安君得利短债A	1.0533	1.0731	1.0532	1.0730	0.0001	0.01%
2024-03-22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0532	1.0730	1.0531	1.0729	0.0001	0.01%
2024-03-21	952001	国泰君安君得利短债A	1.0531	1.0729	1.0530	1.0728	0.0001	0.01%
2024-03-20	952001	国泰君安君得利短债A	1.0530	1.0728	1.0529	1.0727	0.0001	0.01%
2024-03-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0529	1.0727	1.0527	1.0725	0.0002	0.02%
2024-03-18	952001	国泰君安君得利短债A	1.0527	1.0725	1.0525	1.0723	0.0002	0.02%
2024-03-15	952001	国泰君安君得利短债A	1.0525	1.0723	1.0525	1.0723	0.0000	0.00%
2024-03-14	952001	国泰君安君得利短债A	1.0525	1.0723	1.0526	1.0724	-0.0001	-0.01%
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2024-03-12	952001	国泰君安君得利短债A	1.0527	1.0725	1.0529	1.0727	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	952001	国泰君安君得利短债A	1.0529	1.0727	1.0528	1.0726	0.0001	0.01%
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2024-03-07	952001	国泰君安君得利短债A	1.0528	1.0726	1.0527	1.0725	0.0001	0.01%
2024-03-06	952001	国泰君安君得利短债A	1.0527	1.0725	1.0526	1.0724	0.0001	0.01%
2024-03-05	952001	国泰君安君得利短债A	1.0526	1.0724	1.0525	1.0723	0.0001	0.01%
2024-03-04	952001	国泰君安君得利短债A	1.0525	1.0723	1.0522	1.0720	0.0003	0.03%
2024-03-01	952001	国泰君安君得利短债A	1.0522	1.0720	1.0523	1.0721	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	952001	国泰君安君得利短债A	1.0523	1.0721	1.0519	1.0717	0.0004	0.04%
2024-02-28	952001	国泰君安君得利短债A	1.0519	1.0717	1.0518	1.0716	0.0001	0.01%
2024-02-27	952001	国泰君安君得利短债A	1.0518	1.0716	1.0515	1.0713	0.0003	0.03%
2024-02-26	952001	国泰君安君得利短债A	1.0515	1.0713	1.0511	1.0709	0.0004	0.04%
2024-02-23	952001	国泰君安君得利短债A	1.0511	1.0709	1.0492	1.0690	0.0019	0.18%
2024-02-22	952001	国泰君安君得利短债A	1.0492	1.0690	1.0488	1.0686	0.0004	0.04%
2024-02-21	952001	国泰君安君得利短债A	1.0488	1.0686	1.0486	1.0684	0.0002	0.02%
2024-02-20	952001	国泰君安君得利短债A	1.0486	1.0684	1.0480	1.0678	0.0006	0.06%
2024-02-19	952001	国泰君安君得利短债A	1.0480	1.0678	1.0470	1.0668	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%