中信证券臻选价值成长混合C基金净值查询(900079)
今天最新净值
0.9166
0.0077 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9228
0.0046 0.4988%
- 累计净值：1.7350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9353亿
- 最近资产：4.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍
近一月,中信证券臻选价值成长混合C(900079)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9156 |
1.7340 |
0.9166 |
1.7350 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9166 |
1.7350 |
0.9089 |
1.7273 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9089 |
1.7273 |
0.9078 |
1.7262 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9078 |
1.7262 |
0.9187 |
1.7371 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9187 |
1.7371 |
0.9178 |
1.7362 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9184 |
1.7368 |
0.9262 |
1.7446 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9179 |
1.7363 |
0.9049 |
1.7233 |
0.0130 |
1.44% |
| 2025-01-13 |
900079 |
中信证券臻选价值成长混合C |
0.9049 |
1.7233 |
0.9113 |
1.7297 |
-0.0064 |
-0.70% |
