招商资管核心优势混合D基金净值查询(880006)
今天最新净值
1.0172
0.0110 1.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9528
0.0008 0.0807%
- 累计净值：2.5195
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4761亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博 李传真
近一季,招商资管核心优势混合D(880006)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0154 |
2.5177 |
1.0172 |
2.5195 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0172 |
2.5195 |
1.0062 |
2.5085 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0062 |
2.5085 |
0.9852 |
2.4875 |
0.0210 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9852 |
2.4875 |
0.9930 |
2.4953 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9930 |
2.4953 |
1.0001 |
2.5024 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9880 |
2.4903 |
0.9915 |
2.4938 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9714 |
2.4737 |
0.9440 |
2.4463 |
0.0274 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9440 |
2.4463 |
0.9486 |
2.4509 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9486 |
2.4509 |
0.9581 |
2.4604 |
-0.0095 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9581 |
2.4604 |
0.9560 |
2.4583 |
0.0021 |
0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9560 |
2.4583 |
0.9539 |
2.4562 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9539 |
2.4562 |
0.9400 |
2.4423 |
0.0139 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9400 |
2.4423 |
0.9428 |
2.4451 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9428 |
2.4451 |
0.9554 |
2.4577 |
-0.0126 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9554 |
2.4577 |
0.9787 |
2.4810 |
-0.0233 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9787 |
2.4810 |
0.9978 |
2.5001 |
-0.0191 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9957 |
2.4980 |
0.9833 |
2.4856 |
0.0124 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9833 |
2.4856 |
0.9879 |
2.4902 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9879 |
2.4902 |
0.9817 |
2.4840 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9817 |
2.4840 |
0.9890 |
2.4913 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9890 |
2.4913 |
0.9866 |
2.4889 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9866 |
2.4889 |
0.9775 |
2.4798 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9775 |
2.4798 |
0.9693 |
2.4716 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9693 |
2.4716 |
0.9720 |
2.4743 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-12-16 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9720 |
2.4743 |
0.9788 |
2.4811 |
-0.0068 |
-0.69% |
|
|
| 2024-12-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9788 |
2.4811 |
1.0007 |
2.5030 |
-0.0219 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0007 |
2.5030 |
0.9968 |
2.4991 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9968 |
2.4991 |
0.9892 |
2.4915 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-12-10 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9892 |
2.4915 |
0.9812 |
2.4835 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9812 |
2.4835 |
0.9820 |
2.4843 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9820 |
2.4843 |
0.9703 |
2.4726 |
0.0117 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9703 |
2.4726 |
0.9706 |
2.4729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9706 |
2.4729 |
0.9776 |
2.4799 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9776 |
2.4799 |
0.9830 |
2.4853 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-02 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9830 |
2.4853 |
0.9692 |
2.4715 |
0.0138 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9692 |
2.4715 |
0.9556 |
2.4579 |
0.0136 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9556 |
2.4579 |
0.9659 |
2.4682 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9659 |
2.4682 |
0.9456 |
2.4479 |
0.0203 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9456 |
2.4479 |
0.9520 |
2.4543 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9520 |
2.4543 |
0.9589 |
2.4612 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-11-22 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9589 |
2.4612 |
0.9882 |
2.4905 |
-0.0293 |
-2.96% |
| 2024-11-21 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9882 |
2.4905 |
0.9869 |
2.4892 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9869 |
2.4892 |
0.9798 |
2.4821 |
0.0071 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9798 |
2.4821 |
0.9695 |
2.4718 |
0.0103 |
1.06% |
| 2024-11-18 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9695 |
2.4718 |
0.9797 |
2.4820 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9797 |
2.4820 |
0.9975 |
2.4998 |
-0.0178 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
0.9975 |
2.4998 |
1.0159 |
2.5182 |
-0.0184 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0159 |
2.5182 |
1.0143 |
2.5166 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0143 |
2.5166 |
1.0250 |
2.5273 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
880006 |
招商资管核心优势混合D |
1.0250 |
2.5273 |
1.0104 |
2.5127 |
0.0146 |
1.44% |
