广发资管昭利中短债A基金净值查询(872015)
今天最新净值
1.1343
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：0.9338
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8933亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄静 叶盛
今年以来,广发资管昭利中短债A(872015)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1344 |
0.9339 |
1.1343 |
0.9338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1343 |
0.9338 |
1.1338 |
0.9334 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1338 |
0.9334 |
1.1333 |
0.9330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1333 |
0.9330 |
1.1327 |
0.9325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1327 |
0.9325 |
1.1324 |
0.9322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1327 |
0.9325 |
1.1324 |
0.9322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1329 |
0.9326 |
1.1333 |
0.9330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1333 |
0.9330 |
1.1331 |
0.9328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1331 |
0.9328 |
1.1337 |
0.9333 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1337 |
0.9333 |
1.1338 |
0.9334 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1338 |
0.9334 |
1.1340 |
0.9335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1340 |
0.9335 |
1.1340 |
0.9335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1340 |
0.9335 |
1.1335 |
0.9331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1335 |
0.9331 |
1.1329 |
0.9326 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
872015 |
广发资管昭利中短债A |
1.1329 |
0.9326 |
1.1321 |
0.9320 |
0.0008 |
0.07% |
