光大阳光生活18个月混合A基金净值查询(860008)
今天最新净值
0.6079
0.0008 0.1300%
2024-04-30
- 累计净值：1.2218
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5592亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 江俊晨 季运佳 曾炳祥
近一年,光大阳光生活18个月混合A(860008)基金累计收益率-30.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-30 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6079 |
1.2218 |
0.6071 |
1.2210 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6071 |
1.2210 |
0.6028 |
1.2167 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-04-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6028 |
1.2167 |
0.5959 |
1.2098 |
0.0069 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5959 |
1.2098 |
0.5933 |
1.2072 |
0.0026 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5933 |
1.2072 |
0.5876 |
1.2015 |
0.0057 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5876 |
1.2015 |
0.5885 |
1.2024 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5885 |
1.2024 |
0.5864 |
1.2003 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5864 |
1.2003 |
0.5891 |
1.2030 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5891 |
1.2030 |
0.5889 |
1.2028 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5889 |
1.2028 |
0.5807 |
1.1946 |
0.0082 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-16 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5807 |
1.1946 |
0.5919 |
1.2058 |
-0.0112 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5919 |
1.2058 |
0.5903 |
1.2042 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5903 |
1.2042 |
0.5955 |
1.2094 |
-0.0052 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5955 |
1.2094 |
0.5954 |
1.2093 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5954 |
1.2093 |
0.5965 |
1.2104 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5965 |
1.2104 |
0.5931 |
1.2070 |
0.0034 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5931 |
1.2070 |
0.6003 |
1.2142 |
-0.0072 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6003 |
1.2142 |
0.6035 |
1.2174 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6035 |
1.2174 |
0.6027 |
1.2166 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6027 |
1.2166 |
0.5900 |
1.2039 |
0.0127 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5900 |
1.2039 |
0.5882 |
1.2021 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5882 |
1.2021 |
0.5834 |
1.1973 |
0.0048 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5834 |
1.1973 |
0.5921 |
1.2060 |
-0.0087 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5921 |
1.2060 |
0.5896 |
1.2035 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5896 |
1.2035 |
0.5931 |
1.2070 |
-0.0035 |
-0.59% |
|
|
| 2024-03-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5931 |
1.2070 |
0.6030 |
1.2169 |
-0.0099 |
-1.64% |
| 2024-03-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6030 |
1.2169 |
0.6020 |
1.2159 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6020 |
1.2159 |
0.5998 |
1.2137 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5998 |
1.2137 |
0.6040 |
1.2179 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6040 |
1.2179 |
0.6004 |
1.2143 |
0.0036 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6004 |
1.2143 |
0.6009 |
1.2148 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6009 |
1.2148 |
0.6062 |
1.2201 |
-0.0053 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6062 |
1.2201 |
0.6066 |
1.2205 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.6066 |
1.2205 |
0.5940 |
1.2079 |
0.0126 |
2.12% |
| 2024-03-11 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5940 |
1.2079 |
0.5832 |
1.1971 |
0.0108 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5832 |
1.1971 |
0.5810 |
1.1949 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5810 |
1.1949 |
0.5924 |
1.2063 |
-0.0114 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5924 |
1.2063 |
0.5921 |
1.2060 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5921 |
1.2060 |
0.5985 |
1.2124 |
-0.0064 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5985 |
1.2124 |
0.5958 |
1.2097 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5958 |
1.2097 |
0.5937 |
1.2076 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-02-29 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5937 |
1.2076 |
0.5840 |
1.1979 |
0.0097 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5840 |
1.1979 |
0.5970 |
1.2109 |
-0.0130 |
-2.18% |
| 2024-02-27 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5970 |
1.2109 |
0.5872 |
1.2011 |
0.0098 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5872 |
1.2011 |
0.5873 |
1.2012 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5873 |
1.2012 |
0.5851 |
1.1990 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-02-22 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5851 |
1.1990 |
0.5795 |
1.1934 |
0.0056 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5795 |
1.1934 |
0.5708 |
1.1847 |
0.0087 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5708 |
1.1847 |
0.5695 |
1.1834 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5695 |
1.1834 |
0.5652 |
1.1791 |
0.0043 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5652 |
1.1791 |
0.5609 |
1.1748 |
0.0043 |
0.77% |
| 2024-02-07 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5609 |
1.1748 |
0.5528 |
1.1667 |
0.0081 |
1.47% |
| 2024-02-06 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5528 |
1.1667 |
0.5279 |
1.1418 |
0.0249 |
4.72% |
| 2024-02-05 |
860008 |
光大阳光生活18个月混合A |
0.5279 |
1.1418 |
0.5350 |
1.1489 |
-0.0071 |
-1.33% |
